Astra International Évaluation
Le site ASJA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASJA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASJA ( €0.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASJA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASJA?
Mesure clé : Comme ASJA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASJA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | Rp34.00t |
| Capitalisation boursière | Rp199.99t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 20.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASJA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
SIE Siemens | 18.3x | 6.0% | €146.0b |
MBB MBB | 23.6x | 23.1% | €571.1m |
INH INDUS Holding | 8.5x | 16.1% | €526.2m |
KBX Knorr-Bremse | 19.7x | 10.8% | €11.8b |
ASJA Astra International | 5.9x | 0.3% | €200.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASJA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASJA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASJA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASJA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASJA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.28 | €0.36 +27.0% | 9.7% | €0.44 | €0.29 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €0.32 | €0.35 +9.0% | 10.2% | €0.44 | €0.29 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €0.30 | €0.35 +17.0% | 10.9% | €0.44 | €0.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €0.29 | €0.33 +15.5% | 13.7% | €0.43 | €0.23 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €0.26 | €0.33 +27.4% | 15.4% | €0.43 | €0.22 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.33 +33.8% | 15.2% | €0.43 | €0.22 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.34 +35.7% | 14.9% | €0.43 | €0.22 | n/a | 24 |
| May ’25 | €0.28 | €0.35 +24.6% | 15.0% | €0.43 | €0.25 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.36 +16.0% | 15.4% | €0.45 | €0.26 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €0.29 | €0.36 +25.8% | 14.5% | €0.45 | €0.27 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €0.29 | €0.39 +34.8% | 16.2% | €0.50 | €0.27 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €0.32 | €0.42 +32.9% | 10.3% | €0.50 | €0.32 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.42 +32.7% | 10.5% | €0.50 | €0.32 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €0.33 | €0.44 +31.6% | 10.2% | €0.51 | €0.33 | €0.32 | 17 |
| Oct ’24 | €0.37 | €0.46 +24.8% | 8.0% | €0.51 | €0.34 | €0.30 | 16 |
| Sep ’24 | €0.38 | €0.46 +20.2% | 4.3% | €0.51 | €0.42 | €0.29 | 16 |
| Aug ’24 | €0.40 | €0.45 +13.3% | 4.7% | €0.51 | €0.42 | €0.26 | 17 |
| Jul ’24 | €0.40 | €0.46 +13.9% | 8.6% | €0.58 | €0.40 | €0.25 | 18 |
| Jun ’24 | €0.39 | €0.46 +19.5% | 9.8% | €0.59 | €0.39 | €0.25 | 18 |
| May ’24 | €0.42 | €0.45 +6.0% | 12.1% | €0.59 | €0.31 | €0.28 | 19 |
| Apr ’24 | €0.36 | €0.45 +25.7% | 12.1% | €0.58 | €0.31 | €0.31 | 19 |
| Mar ’24 | €0.37 | €0.46 +24.3% | 12.4% | €0.59 | €0.31 | €0.29 | 20 |
| Feb ’24 | €0.35 | €0.45 +27.2% | 12.7% | €0.58 | €0.31 | €0.29 | 19 |
| Jan ’24 | €0.33 | €0.46 +39.2% | 13.2% | €0.58 | €0.30 | €0.32 | 19 |
| Dec ’23 | €0.37 | €0.47 +25.7% | 12.6% | €0.58 | €0.31 | €0.32 | 19 |
| Nov ’23 | €0.41 | €0.52 +26.3% | 12.0% | €0.63 | €0.33 | €0.33 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Toyo Tanso
JP¥100.2b
Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.
T9T
JP¥28.60
7D
-3.4%
1Y
7.5%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-3.9%
1Y
-29.4%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
-7.9%
1Y
5.8%