Honeywell International Évaluation
Le site ALD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALD ( €180.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €306.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$144.24b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
SIE Siemens | 18.1x | 5.2% | €144.6b |
INH INDUS Holding | 8.1x | 13.0% | €550.7m |
MBB MBB | 23.5x | 23.1% | €569.4m |
ENR Siemens Energy | 49.5x | 25.2% | €28.6b |
ALD Honeywell International | 24.9x | 9.2% | €144.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €200.95 | €206.16 +2.6% | 6.8% | €253.66 | €185.05 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €185.86 | €206.16 +10.9% | 6.8% | €253.66 | €185.05 | n/a | 24 |
Sep ’25 | €187.30 | €211.38 +12.9% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €186.98 | €211.38 +13.1% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
Jul ’25 | €196.86 | €212.28 +7.8% | 7.5% | €258.90 | €181.60 | n/a | 23 |
Jun ’25 | €185.26 | €205.42 +10.9% | 8.2% | €232.23 | €162.56 | n/a | 23 |
May ’25 | €181.80 | €207.07 +13.9% | 8.0% | €234.20 | €163.94 | n/a | 24 |
Apr ’25 | €191.26 | €203.98 +6.7% | 8.1% | €230.28 | €161.19 | n/a | 24 |
Mar ’25 | €181.90 | €201.96 +11.0% | 8.5% | €230.70 | €161.49 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €179.76 | €201.43 +12.1% | 9.0% | €230.00 | €161.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | €188.12 | €196.12 +4.3% | 8.1% | €227.75 | €159.43 | n/a | 24 |
Dec ’24 | €180.88 | €194.11 +7.3% | 9.1% | €241.23 | €159.30 | n/a | 24 |
Nov ’24 | €172.72 | €201.66 +16.8% | 9.0% | €250.80 | €165.62 | n/a | 24 |
Oct ’24 | €175.18 | €208.50 +19.0% | 7.9% | €252.25 | €171.34 | €185.86 | 25 |
Sep ’24 | €173.94 | €202.81 +16.6% | 8.0% | €244.97 | €166.39 | €187.30 | 25 |
Aug ’24 | €176.24 | €200.18 +13.6% | 7.9% | €240.99 | €163.69 | €186.98 | 25 |
Jul ’24 | €189.86 | €202.86 +6.8% | 7.4% | €242.79 | €169.50 | €196.86 | 24 |
Jun ’24 | €179.80 | €206.79 +15.0% | 7.4% | €247.96 | €173.10 | €185.26 | 24 |
May ’24 | €181.22 | €200.38 +10.6% | 7.7% | €241.55 | €168.63 | €181.80 | 24 |
Apr ’24 | €174.28 | €204.58 +17.4% | 8.0% | €246.77 | €172.27 | €191.26 | 23 |
Mar ’24 | €180.94 | €207.57 +14.7% | 8.0% | €250.48 | €174.86 | €181.90 | 23 |
Feb ’24 | €188.14 | €201.43 +7.1% | 8.7% | €243.35 | €174.48 | €179.76 | 23 |
Jan ’24 | €200.55 | €204.32 +1.9% | 9.2% | €248.04 | €175.03 | €188.12 | 24 |
Dec ’23 | €206.45 | €204.25 -1.1% | 7.6% | €232.75 | €177.65 | €180.88 | 24 |
Nov ’23 | €204.70 | €212.31 +3.7% | 6.3% | €237.87 | €189.28 | €172.72 | 24 |
Oct ’23 | €174.02 | €205.75 +18.2% | 6.6% | €232.05 | €183.04 | €175.18 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.