AZZ Inc.

DB:AI7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

AZZ Évaluation

Le site AI7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AI7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AI7 ( €87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AI7 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI7?

Mesure clé : Comme AI7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AI7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AI7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AI7?
Ratio PE75.3x
Les revenusUS$36.18m
Capitalisation boursièreUS$2.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AI7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AI7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
AI7 AZZ
75.3x97.1%€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AI7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AI7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AI7 75.3xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AI7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AI7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AI7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75.3x
Juste PE Ratio97.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AI7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 97.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AI7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€87.00
€87.49
+0.6%
5.7%€96.02€82.31n/a6
Nov ’25€69.50
€87.49
+25.9%
5.7%€96.02€82.31n/a6
Oct ’25€73.50
€87.42
+18.9%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Sep ’25€73.00
€87.42
+19.8%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Aug ’25€73.50
€87.42
+18.9%
6.8%€96.45€79.92n/a6
Jul ’25€71.50
€86.40
+20.8%
7.4%€97.76€79.14n/a5
Jun ’25€78.50
€82.64
+5.3%
10.4%€96.68€73.66n/a4
May ’25€67.50
€79.10
+17.2%
4.3%€83.14€74.74n/a3
Apr ’25€71.00
€67.80
-4.5%
6.8%€72.71€61.67n/a3
Mar ’25€67.00
€64.27
-4.1%
5.4%€69.20€61.81n/a3
Feb ’25€57.50
€64.27
+11.8%
5.4%€69.20€61.81n/a3
Jan ’25€52.50
€54.94
+4.7%
5.4%€58.60€51.28n/a3
Dec ’24€44.80
€54.94
+22.6%
5.4%€58.60€51.28n/a3
Nov ’24€44.40
€54.94
+23.7%
5.4%€58.60€51.28€69.503
Oct ’24€43.40
€54.94
+26.6%
5.4%€58.60€51.28€73.503
Sep ’24€45.00
€54.94
+22.1%
5.4%€58.60€51.28€73.003
Apr ’24€37.00
€48.44
+30.9%
7.7%€52.16€44.71€71.002
Mar ’24€38.00
€48.44
+27.5%
7.7%€52.16€44.71€67.002
Feb ’24€38.80
€48.44
+24.8%
7.7%€52.16€44.71€57.502
Jan ’24€37.20
€45.73
+22.9%
1.0%€46.20€45.25€52.502
Dec ’23€39.40
€53.08
+34.7%
4.9%€55.65€50.50€44.802
Nov ’23€40.20
€53.08
+32.0%
4.9%€55.65€50.50€44.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées