Redox Évaluation

Le site AE0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AE0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AE0 ( €2.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AE0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AE0?

Mesure clé : Comme AE0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AE0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AE0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AE0?
Ratio PE	22.2x
Les revenus	AU$90.24m
Capitalisation boursière	AU$2.01b

AE0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.6x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AE0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AE0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.3x
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
HMU HMS Bergbau	10.2x	8.0%	€129.0m
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
AE0 Redox	22.2x	9.1%	€2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AE0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AE0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AE0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AE0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AE0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AE0 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AE0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.34	€2.16 -7.5%	10.0%	€2.38	€1.95	n/a	2
Nov ’25	€2.20	€2.14 -2.6%	11.1%	€2.38	€1.90	n/a	2
Oct ’25	€2.04	€1.98 -3.1%	4.9%	€2.07	€1.88	n/a	2
Sep ’25	€1.78	€1.97 +10.5%	4.9%	€2.06	€1.87	n/a	2
Aug ’25	€1.94	€2.05 +5.8%	4.7%	€2.15	€1.95	n/a	2
Jul ’25	€1.87	€1.96 +4.8%	9.5%	€2.15	€1.77	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
May ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.73 0%	1.8%	€1.76	€1.70	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.76 0%	1.8%	€1.79	€1.73	n/a	2
Dec ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.20	2
Oct ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.04	2
Sep ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€1.78	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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