Amada Évaluation
Le site AA2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AA2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AA2 ( €9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AA2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AA2?
Mesure clé : Comme AA2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AA2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | JP¥35.99b |
| Capitalisation boursière | JP¥505.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AA2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
KRN Krones | 15.2x | 16.2% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
DUE Dürr | 17.8x | 28.1% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.7x | n/a | €1.5b |
AA2 Amada | 14x | 6.5% | €505.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AA2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AA2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AA2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AA2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AA2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.00 | €11.08 +23.1% | 8.7% | €12.73 | €10.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.90 | €11.14 +25.2% | 8.3% | €12.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.20 | €11.14 +21.1% | 8.3% | €12.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.15 | €12.00 +31.2% | 9.4% | €14.06 | €10.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.30 | €11.56 +12.2% | 7.4% | €13.35 | €10.74 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.56 +10.1% | 7.4% | €13.35 | €10.74 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.30 | €11.74 +14.0% | 8.2% | €13.57 | €10.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.20 | €11.60 +13.7% | 12.8% | €14.19 | €9.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.40 | €11.60 +11.6% | 12.8% | €14.19 | €9.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.30 | €11.60 +12.6% | 12.8% | €14.19 | €9.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.10 | €11.25 +11.4% | 9.6% | €12.25 | €9.67 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €11.25 +21.0% | 9.6% | €12.25 | €9.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.45 | €11.38 +20.4% | 12.8% | €13.63 | €9.30 | €8.90 | 5 |
| Nov ’24 | €9.20 | €11.08 +20.4% | 15.3% | €13.93 | €9.49 | €8.90 | 5 |
| Oct ’24 | €9.45 | €11.08 +17.2% | 15.3% | €13.93 | €9.49 | €9.20 | 5 |
| Sep ’24 | €9.80 | €10.06 +2.6% | 20.9% | €13.91 | €8.22 | €9.15 | 5 |
| Aug ’24 | €8.95 | €9.63 +7.6% | 15.2% | €12.20 | €8.34 | €10.30 | 5 |
| Jul ’24 | €8.80 | €9.16 +4.1% | 17.9% | €12.14 | €7.03 | €10.50 | 6 |
| Jun ’24 | €8.75 | €9.03 +3.2% | 18.8% | €12.63 | €7.31 | €10.30 | 7 |
| May ’24 | €8.30 | €8.92 +7.5% | 13.5% | €11.09 | €7.63 | €10.20 | 7 |
| Apr ’24 | €8.35 | €8.86 +6.1% | 14.2% | €11.07 | €7.26 | €10.40 | 7 |
| Mar ’24 | €8.50 | €8.86 +4.2% | 14.2% | €11.07 | €7.26 | €10.30 | 7 |
| Feb ’24 | €7.95 | €8.85 +11.3% | 13.9% | €11.56 | €7.59 | €10.10 | 7 |
| Jan ’24 | €7.15 | €8.36 +17.0% | 14.0% | €11.10 | €7.28 | €9.30 | 7 |
| Dec ’23 | €7.55 | €8.30 +9.9% | 14.0% | €11.00 | €7.22 | €9.45 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.