Nachi-Fujikoshi Évaluation
Le site 8UM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8UM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8UM ( €19.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8UM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8UM?
Mesure clé : Comme 8UM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8UM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.1x |
| Les revenus | JP¥2.95b |
| Capitalisation boursière | JP¥73.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8UM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.4x | ||
WSU WashTec | 18x | 13.7% | €513.9m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €638.4m |
8UM Nachi-Fujikoshi | 25.1x | 30.4% | €73.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8UM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8UM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8UM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8UM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.1x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8UM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.40 | €19.66 +1.4% | 0.5% | €19.76 | €19.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.00 | €19.66 +3.5% | 0.5% | €19.76 | €19.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.20 | €19.60 +2.1% | 0.5% | €19.69 | €19.51 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.80 | €19.60 +4.3% | 0.5% | €19.69 | €19.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.80 | €22.67 +14.5% | 16.2% | €26.35 | €18.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.00 | €22.94 +14.7% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.20 | €22.94 +13.6% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.00 | €22.94 +14.7% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €20.80 | €23.54 +13.2% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.54 +13.2% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €21.40 | €23.54 +10.0% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €23.20 | €28.36 +22.3% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.20 | €28.36 +22.3% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.80 | €28.36 +19.2% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | €19.00 | 2 |
| Oct ’24 | €25.20 | €28.06 +11.3% | 1.0% | €28.34 | €27.77 | €19.20 | 2 |
| Sep ’24 | €25.40 | €31.12 +22.5% | 10.2% | €34.29 | €27.94 | €18.80 | 2 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.12 +29.7% | 10.2% | €34.29 | €27.94 | €19.80 | 2 |
| Jul ’24 | €25.60 | €29.99 +17.1% | 12.3% | €36.15 | €26.78 | €20.00 | 4 |
| Jun ’24 | €25.20 | €29.99 +19.0% | 12.3% | €36.15 | €26.78 | €20.20 | 4 |
| May ’24 | €25.60 | €31.68 +23.7% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.00 | 4 |
| Apr ’24 | €27.00 | €31.68 +17.3% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €27.40 | €31.68 +15.6% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.80 | 4 |
| Feb ’24 | €27.00 | €33.08 +22.5% | 10.3% | €38.17 | €29.12 | €21.40 | 4 |
| Jan ’24 | €25.40 | €31.65 +24.6% | 8.5% | €35.37 | €29.06 | €23.20 | 3 |
| Dec ’23 | €27.00 | €31.82 +17.8% | 8.0% | €34.90 | €28.67 | €23.20 | 3 |
| Nov ’23 | €26.40 | €31.73 +20.2% | 8.2% | €34.85 | €28.49 | €23.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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