Fasadgruppen Group AB (publ)

DB:83A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €173.1m

Fasadgruppen Group Évaluation

Le site 83A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 83A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 83A ( €3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 83A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 83A?

Mesure clé : Comme 83A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 83A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 83A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 83A?
Ratio PE16.1x
Les revenusSEK 124.00m
Capitalisation boursièreSEK 2.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 83A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 83A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67x
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
32.4xn/a€31.6m
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
83A Fasadgruppen Group
16.1x62.0%€2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 83A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 83A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
83A 16.1xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 83A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 83A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

83A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 83A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 83A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.40
€7.22
+112.3%
19.8%€8.64€5.79n/a2
Nov ’25€4.05
€7.64
+88.8%
13.0%€8.63€6.64n/a2
Oct ’25€3.56
€7.26
+103.9%
7.2%€7.78€6.73n/a2
Sep ’25€4.13
€7.43
+79.8%
4.1%€7.73€7.12n/a2
Aug ’25€5.42
€7.92
+46.1%
10.9%€8.78€7.06n/a2
Jul ’25€5.41
€8.16
+50.7%
10.9%€9.04€7.27n/a2
Jun ’25€6.18
€8.06
+30.4%
9.1%€8.79€7.32n/a2
May ’25€5.75
€9.12
+58.6%
19.4%€10.89€7.35n/a2
Apr ’25€6.19
€8.64
+39.6%
29.2%€11.16€6.11n/a2
Mar ’25€5.31
€8.64
+62.7%
29.2%€11.16€6.11n/a2
Feb ’25€5.70
€8.40
+47.4%
31.2%€11.03€5.78n/a2
Jan ’25€5.91
€8.18
+38.4%
30.5%€10.67€5.69n/a2
Dec ’24€4.76
€8.18
+72.0%
30.5%€10.67€5.69n/a2
Nov ’24€3.90
€10.34
+165.2%
15.0%€11.89€8.79€4.052
Oct ’24€5.03
€10.34
+105.6%
15.0%€11.89€8.79€3.562
Sep ’24€5.54
€10.34
+86.7%
15.0%€11.89€8.79€4.132
Aug ’24€6.92
€14.63
+111.4%
22.4%€17.91€11.36€5.422
Jul ’24€6.94
€14.63
+110.8%
22.4%€17.91€11.36€5.412
Jun ’24€7.66
€14.63
+91.0%
22.4%€17.91€11.36€6.182
May ’24€7.49
€12.41
+65.6%
11.3%€13.81€11.00€5.752
Apr ’24€8.75
€12.80
+46.3%
11.7%€14.29€11.31€6.192
Mar ’24€9.21
€12.80
+39.0%
11.7%€14.29€11.31€5.312
Feb ’24€9.13
€12.59
+37.9%
13.4%€14.28€10.91€5.702
Jan ’24€9.05
€12.59
+39.2%
13.4%€14.28€10.91€5.912
Dec ’23€8.05
€12.59
+56.4%
13.4%€14.28€10.91€4.762
Nov ’23€7.90
€13.44
+70.2%
25.9%€16.93€9.96€3.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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