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Macfarlane Group Évaluation
Le site 5K6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5K6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5K6 ( €1.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5K6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5K6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5K6? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£180.72m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5K6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.8x | ||
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €66.7m |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €130.0m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
5K6 Macfarlane Group | 12.3x | 9.2% | €180.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5K6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5K6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5K6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5K6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5K6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.36 | €1.71 +25.8% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 1.8% | €1.74 | €1.68 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.32 | €1.77 +34.4% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.43 | €1.77 +24.0% | 2.7% | €1.83 | €1.71 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.40 | €1.73 +23.3% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €1.44 | €1.73 +19.9% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
May ’25 | €1.62 | €1.71 +5.8% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €1.51 | €1.71 +13.5% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €1.39 | €1.71 +23.3% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €1.40 | €1.71 +22.2% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €1.28 | €1.69 +31.8% | 3.4% | €1.78 | €1.63 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.12 | €1.69 +51.1% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €1.20 | €1.69 +41.2% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | €1.33 | 4 |
Sep ’24 | €1.24 | €1.67 +34.9% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.32 | 2 |
Aug ’24 | €1.28 | €1.67 +30.4% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.43 | 2 |
Jul ’24 | €1.20 | €1.67 +39.1% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | €1.40 | 2 |
Jun ’24 | €1.22 | €1.67 +37.2% | 2.3% | €1.72 | €1.63 | €1.44 | 3 |
May ’24 | €1.17 | €1.63 +39.4% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.62 | 2 |
Apr ’24 | €1.16 | €1.63 +40.6% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.51 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.