KandenkoLtd Évaluation
Le site 5EY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5EY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5EY ( €13.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5EY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5EY?
Mesure clé : Comme 5EY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5EY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | JP¥33.51b |
| Capitalisation boursière | JP¥450.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 7.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5EY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 90.1x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.3x | 2.5% | €8.9b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 187.6x | 55.9% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 33.7x | 38.2% | €174.3m |
NDX1 Nordex | 126.7x | 64.0% | €2.8b |
5EY KandenkoLtd | 13.4x | 1.7% | €450.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5EY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 90.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5EY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5EY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5EY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5EY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.70 | €14.59 +6.5% | 13.7% | €16.46 | €10.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.60 | €14.59 +15.8% | 13.7% | €16.46 | €10.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.70 | €14.23 +3.9% | 19.7% | €16.99 | €9.99 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.20 | €13.10 -0.7% | 17.2% | €16.15 | €9.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.40 | €12.27 -1.1% | 17.0% | €16.03 | €9.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.65 | €11.17 +15.7% | 10.8% | €12.86 | €9.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.80 | €10.08 -6.7% | 21.3% | €12.89 | €6.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.30 | €9.92 -3.7% | 21.2% | €13.07 | €6.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.30 | €9.86 -4.3% | 17.2% | €11.64 | €6.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.30 | €9.86 -4.3% | 17.2% | €11.64 | €6.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.95 | €9.84 -1.2% | 16.9% | €11.95 | €6.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.65 | €9.46 +9.4% | 14.8% | €10.64 | €7.09 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.35 | €8.81 +5.5% | 14.3% | €10.13 | €6.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.75 | €8.73 -0.3% | 14.5% | €10.29 | €6.86 | €12.60 | 5 |
| Oct ’24 | €8.55 | €8.66 +1.2% | 12.2% | €10.17 | €6.99 | €13.70 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €7.93 -6.7% | 12.6% | €9.26 | €6.60 | €13.20 | 5 |
| Aug ’24 | €7.65 | €7.47 -2.4% | 7.2% | €7.99 | €6.65 | €12.40 | 5 |
| Jul ’24 | €7.20 | €7.79 +8.1% | 7.2% | €8.33 | €6.93 | €9.65 | 5 |
| Jun ’24 | €6.95 | €7.41 +6.6% | 7.4% | €8.33 | €6.79 | €10.80 | 5 |
| May ’24 | €6.70 | €7.41 +10.6% | 7.4% | €8.33 | €6.79 | €10.30 | 5 |
| Apr ’24 | €6.30 | €7.42 +17.8% | 5.2% | €8.04 | €6.99 | €10.30 | 5 |
| Mar ’24 | €6.10 | €7.36 +20.7% | 7.8% | €8.11 | €6.42 | €10.30 | 5 |
| Feb ’24 | €6.00 | €7.22 +20.3% | 8.2% | €8.01 | €6.34 | €9.95 | 5 |
| Jan ’24 | €6.00 | €7.22 +20.3% | 8.2% | €8.01 | €6.34 | €8.65 | 5 |
| Dec ’23 | €5.90 | €7.04 +19.2% | 8.7% | €7.85 | €6.22 | €8.35 | 5 |
| Nov ’23 | €5.70 | €7.04 +23.4% | 8.7% | €7.85 | €6.22 | €8.75 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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