Orion Energy Systems, Inc.

DB:5A4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.0m

Orion Energy Systems Évaluation

Le site 5A4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5A4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5A4 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5A4 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5A4?

Mesure clé : Comme 5A4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5A4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5A4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5A4?
Ratio PS0.3x
VenteUS$91.65m
Capitalisation boursièreUS$26.00m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5A4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5A4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
CY1K SBF
0.7x9.0%€27.6m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.9%€46.1m
VAR1 Varta
0.08x4.3%€64.9m
VBX Voltabox
2.9xn/a€21.7m
5A4 Orion Energy Systems
0.3x15.5%€26.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5A4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5A4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electrical ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.43m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.26m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
5A4 0.3xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5A4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5A4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5A4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5A4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5A4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.80
€2.32
+191.3%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Dec ’25€0.77
€2.32
+200.7%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Nov ’25€0.84
€2.29
+172.7%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Oct ’25€0.72
€2.29
+218.1%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Sep ’25€0.74
€2.29
+207.4%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Aug ’25€0.94
€2.31
+144.9%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jul ’25€0.98
€2.31
+135.0%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jun ’25€0.82
€2.32
+182.9%
20.0%€2.78€1.86n/a2
May ’25€0.78
€2.32
+197.4%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Apr ’25€0.81
€2.32
+188.2%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Mar ’25€0.86
€2.32
+169.8%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Feb ’25€0.93
€4.14
+345.3%
55.6%€6.44€1.84n/a2
Jan ’25€0.79
€4.58
+483.9%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Dec ’24€0.81
€4.58
+469.4%
40.0%€6.42€2.75€0.772
Nov ’24€0.92
€3.65
+299.3%
54.0%€6.39€1.83€0.843
Oct ’24€1.23
€3.65
+197.1%
54.0%€6.39€1.83€0.723
Sep ’24€1.38
€3.65
+164.8%
54.0%€6.39€1.83€0.743
Aug ’24€1.46
€3.74
+156.1%
54.0%€6.54€1.87€0.943
Jul ’24€1.43
€3.74
+161.5%
54.0%€6.54€1.87€0.983
Jun ’24€1.36
€3.73
+174.0%
54.0%€6.52€1.86€0.823
May ’24€1.43
€3.73
+160.6%
54.0%€6.52€1.86€0.783
Apr ’24€1.84
€3.73
+102.5%
54.0%€6.52€1.86€0.813
Mar ’24€1.90
€3.73
+96.1%
54.0%€6.52€1.86€0.863
Feb ’24€1.50
€3.67
+144.9%
54.0%€6.43€1.84€0.933
Jan ’24€1.63
€4.30
+163.9%
47.4%€6.95€1.99€0.793
Dec ’23€1.99
€4.30
+116.2%
47.4%€6.95€1.99€0.813

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 04:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Orion Energy Systems, Inc. est couverte par 15 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity