Alta Equipment Group Évaluation

Le site 4ZL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4ZL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4ZL ( €3.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4ZL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4ZL?

Mesure clé : Comme 4ZL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4ZL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4ZL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4ZL?
Ratio PS	0.1x
Vente	US$1.90b
Capitalisation boursière	US$267.71m

4ZL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4ZL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4ZL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
BYW BayWa	0.03x	9.5%	€338.0m
KCO Klöckner & Co	0.07x	4.8%	€468.8m
WOLF Meta Wolf	3.1x	n/a	€91.7m
HMU HMS Bergbau	0.1x	2.0%	€130.9m
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	2.4%	€267.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4ZL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4ZL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

19 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.5x	3.8%
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	2.4%	US$267.71m

19 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.5x	10.7%
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	48.0%	US$267.71m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4ZL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Trade Distributors ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4ZL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4ZL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4ZL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4ZL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	€12.35 0%	30.1%	€19.21	€8.64	n/a	5
Nov ’25	€3.64	€14.37 +294.8%	47.2%	€27.81	€9.27	n/a	5
Oct ’25	€5.80	€14.09 +142.9%	47.8%	€27.45	€9.15	n/a	5
Sep ’25	€6.15	€14.09 +129.1%	47.8%	€27.45	€9.15	n/a	5
Aug ’25	€9.75	€17.68 +81.3%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
Jul ’25	n/a	€17.68 0%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
Jun ’25	n/a	€17.68 0%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
May ’25	€10.50	€20.32 +93.5%	19.2%	€27.47	€16.00	n/a	5
Apr ’25	€11.70	€20.32 +73.7%	19.2%	€27.47	€16.00	n/a	5
Mar ’25	€10.50	€20.79 +98.0%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Feb ’25	€9.75	€20.79 +113.2%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Jan ’25	€11.20	€20.79 +85.6%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Dec ’24	€8.65	€20.79 +140.3%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Nov ’24	€8.55	€21.58 +152.3%	22.0%	€28.48	€13.90	€3.64	5
Oct ’24	€11.50	€23.41 +103.6%	13.2%	€28.38	€20.81	€5.80	4
Sep ’24	€12.90	€22.80 +76.8%	13.2%	€27.64	€20.27	€6.15	4
Aug ’24	€14.50	€22.80 +57.3%	13.2%	€27.64	€20.27	€9.75	4
Jul ’24	€15.40	€22.80 +48.1%	13.2%	€27.64	€20.27	n/a	4
Jun ’24	€12.50	€22.80 +82.4%	13.2%	€27.64	€20.27	n/a	4
May ’24	€12.50	€22.83 +82.7%	13.2%	€27.68	€20.30	€10.50	4
Apr ’24	n/a	€22.83 0%	13.2%	€27.68	€20.30	€11.70	4
Mar ’24	€17.33	€19.47 +12.4%	11.7%	€22.91	€17.41	€10.50	4
Feb ’24	n/a	€19.47 0%	11.7%	€22.91	€17.41	€9.75	4
Jan ’24	n/a	€20.36 0%	14.6%	€24.53	€16.68	€11.20	4
Dec ’23	n/a	€20.36 0%	14.6%	€24.53	€16.68	€8.65	4
Nov ’23	n/a	€20.73 0%	18.3%	€25.59	€15.35	€8.55	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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