Klöckner & Co Évaluation
Le site KCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCO ( €4.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCO?
Mesure clé : Comme KCO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KCO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.07x |
| Vente | €6.75b |
| Capitalisation boursière | €490.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 62.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
BYW BayWa | 0.03x | 9.5% | €337.8m |
WOLF Meta Wolf | 3.1x | n/a | €90.7m |
NWX Nordwest Handel | 0.2x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 0.1x | 2.0% | €130.0m |
KCO Klöckner & Co | 0.07x | 4.8% | €490.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: KCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Trade Distributors ( 0.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.07x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.73 | €7.55 +59.8% | 21.7% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.68 | €7.88 +68.4% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.16 | €7.88 +52.6% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.18 | €7.88 +52.0% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.10 | €8.00 +56.9% | 15.9% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.08 +65.6% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.08 | €9.08 +49.3% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €9.20 +38.3% | 9.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.70 +43.7% | 15.9% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.51 | €10.00 +53.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.74 | €10.50 +55.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.87 | €10.50 +52.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.26 | €10.50 +67.9% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.55 | €10.50 +89.2% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | €4.68 | 3 |
| Oct ’24 | €6.84 | €10.83 +58.5% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.16 | 3 |
| Sep ’24 | €7.93 | €10.83 +36.6% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.18 | 3 |
| Aug ’24 | €8.54 | €11.17 +30.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €5.10 | 3 |
| Jul ’24 | €8.92 | €10.95 +22.8% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €5.48 | 4 |
| Jun ’24 | €8.94 | €10.95 +22.6% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.08 | 4 |
| May ’24 | €10.05 | €10.95 +9.0% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €9.91 | €9.93 +0.3% | 3.3% | €10.30 | €9.50 | €6.75 | 3 |
| Mar ’24 | €10.44 | €9.60 -8.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.51 | 3 |
| Feb ’24 | €9.62 | €9.60 -0.2% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.74 | 3 |
| Jan ’24 | €9.24 | €9.60 +4.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.87 | 3 |
| Dec ’23 | €9.02 | €10.05 +11.5% | 15.8% | €12.40 | €8.00 | €6.26 | 4 |
| Nov ’23 | €8.07 | €10.43 +29.2% | 15.3% | €12.40 | €8.00 | €5.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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