Sinotruk (Hong Kong) Limited

DB:4SK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.5b

Sinotruk (Hong Kong) Évaluation

Le site 4SK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4SK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4SK ( €2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4SK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4SK?

Mesure clé : Comme 4SK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4SK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4SK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4SK?
Ratio PE9.1x
Les revenusCN¥6.25b
Capitalisation boursièreCN¥56.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4SK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4SK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
4SK Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%€61.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4SK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4SK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4SK 9.1xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4SK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4SK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4SK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4SK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4SK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.70
€2.99
+10.7%
9.5%€3.52€2.53n/a12
Nov ’25€2.44
€2.98
+22.3%
9.4%€3.50€2.51n/a12
Oct ’25€2.66
€2.85
+7.1%
9.8%€3.20€2.28n/a12
Sep ’25€2.24
€2.79
+24.4%
10.0%€3.16€2.25n/a13
Aug ’25€2.36
€2.81
+19.1%
6.5%€3.07€2.48n/a13
Jul ’25€2.38
€2.85
+19.5%
8.1%€3.47€2.55n/a12
Jun ’25€2.12
€2.80
+32.0%
8.4%€3.44€2.53n/a12
May ’25€2.32
€2.83
+21.9%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Apr ’25€2.24
€2.82
+25.7%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Mar ’25€2.24
€2.62
+16.9%
9.6%€2.96€2.12n/a12
Feb ’25€2.08
€2.45
+17.7%
12.0%€2.96€1.78n/a11
Jan ’25€1.74
€2.27
+30.6%
11.6%€2.62€1.75n/a12
Dec ’24€1.81
€2.28
+25.9%
11.9%€2.66€1.79n/a11
Nov ’24€1.78
€2.29
+28.6%
12.0%€2.67€1.80€2.4411
Oct ’24€1.81
€2.31
+27.4%
11.3%€2.68€1.80€2.6611
Sep ’24€1.69
€2.25
+33.2%
12.1%€2.64€1.78€2.2411
Aug ’24€1.83
€2.17
+18.8%
18.8%€2.75€1.23€2.3612
Jul ’24€1.74
€1.70
-2.4%
21.3%€2.29€1.10€2.3812
Jun ’24€1.37
€1.74
+26.8%
22.4%€2.38€1.12€2.1211
May ’24€1.36
€1.71
+25.6%
22.0%€2.40€1.13€2.3211
Apr ’24€1.39
€1.68
+21.1%
26.6%€2.42€0.77€2.2411
Mar ’24€1.51
€1.55
+2.5%
26.0%€2.01€0.81€2.2410
Feb ’24€1.58
€1.66
+4.8%
37.7%€3.15€0.81€2.0811
Jan ’24€1.29
€1.59
+23.3%
39.1%€3.15€0.80€1.7411
Dec ’23€1.31
€1.48
+12.9%
45.0%€3.17€0.81€1.8110
Nov ’23€1.00
€1.49
+49.0%
43.8%€3.23€0.78€1.7811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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