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Sinotruk (Hong Kong) Évaluation
Le site 4SK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4SK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4SK ( €2.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4SK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4SK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4SK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥56.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4SK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.8x | ||
KGX KION GROUP | 14.3x | 19.2% | €4.8b |
KBX Knorr-Bremse | 21.5x | 11.0% | €12.9b |
R3NK RENK Group | 65.4x | 37.3% | €2.2b |
JUN3 Jungheinrich | 9.8x | 9.1% | €2.7b |
4SK Sinotruk (Hong Kong) | 9.1x | 12.6% | €63.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4SK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4SK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4SK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4SK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4SK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.52 | €2.85 +13.0% | 9.9% | €3.20 | €2.27 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €2.24 | €2.79 +24.4% | 10.0% | €3.16 | €2.24 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €2.36 | €2.81 +19.1% | 6.5% | €3.07 | €2.48 | n/a | 13 |
Jul ’25 | €2.38 | €2.85 +19.5% | 8.1% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €2.12 | €2.80 +32.0% | 8.4% | €3.44 | €2.53 | n/a | 12 |
May ’25 | €2.32 | €2.83 +21.9% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €2.24 | €2.82 +25.7% | 8.4% | €3.47 | €2.55 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €2.24 | €2.62 +16.9% | 9.6% | €2.96 | €2.12 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €2.08 | €2.45 +17.7% | 12.0% | €2.96 | €1.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €1.74 | €2.27 +30.6% | 11.6% | €2.62 | €1.75 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €1.81 | €2.28 +25.9% | 11.9% | €2.66 | €1.79 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €1.78 | €2.29 +28.6% | 12.0% | €2.67 | €1.80 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €1.81 | €2.31 +27.4% | 11.3% | €2.68 | €1.80 | n/a | 11 |
Sep ’24 | €1.69 | €2.25 +33.2% | 12.1% | €2.64 | €1.78 | €2.24 | 11 |
Aug ’24 | €1.83 | €2.17 +18.8% | 18.8% | €2.75 | €1.23 | €2.36 | 12 |
Jul ’24 | €1.74 | €1.70 -2.4% | 21.3% | €2.29 | €1.10 | €2.38 | 12 |
Jun ’24 | €1.37 | €1.74 +26.8% | 22.4% | €2.38 | €1.12 | €2.12 | 11 |
May ’24 | €1.36 | €1.71 +25.6% | 22.0% | €2.40 | €1.13 | €2.32 | 11 |
Apr ’24 | €1.39 | €1.68 +21.1% | 26.6% | €2.42 | €0.77 | €2.24 | 11 |
Mar ’24 | €1.51 | €1.55 +2.5% | 26.0% | €2.01 | €0.81 | €2.24 | 10 |
Feb ’24 | €1.58 | €1.66 +4.8% | 37.7% | €3.15 | €0.81 | €2.08 | 11 |
Jan ’24 | €1.29 | €1.59 +23.3% | 39.1% | €3.15 | €0.80 | €1.74 | 11 |
Dec ’23 | €1.31 | €1.48 +12.9% | 45.0% | €3.17 | €0.81 | €1.81 | 10 |
Nov ’23 | €1.00 | €1.49 +49.0% | 43.8% | €3.23 | €0.78 | €1.78 | 11 |
Oct ’23 | €0.83 | €1.56 +87.4% | 42.1% | €3.35 | €0.80 | €1.81 | 11 |
Sep ’23 | €0.98 | €1.63 +66.7% | 43.9% | €3.61 | €0.81 | €1.69 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.