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Arcure Évaluation
Le site 340 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 340 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 340 ( €6.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 340 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 340?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 340? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €25.68m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 340 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.9x | ||
F3C SFC Energy | 14.6x | 1.2% | €353.4m |
SGL SGL Carbon | 8.2x | 14.9% | €656.6m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
DAR DATRON | 7.8x | 6.9% | €30.5m |
340 Arcure | 8.9x | 26.6% | €25.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 340 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 340 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 340 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 340 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 340 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.33 | €8.75 +102.1% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €5.00 | €8.75 +75.0% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €6.00 | €8.48 +41.2% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €6.36 | €8.48 +33.3% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €5.48 | €8.48 +54.7% | 0.3% | €8.50 | €8.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €5.94 | €7.48 +25.8% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €5.72 | €7.48 +30.7% | 13.0% | €8.45 | €6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €4.81 | €6.60 +37.2% | 1.5% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €4.03 | €5.45 +35.2% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €4.35 | €5.45 +25.3% | 22.9% | €6.70 | €4.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €2.45 | €5.10 +108.2% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €2.27 | €5.10 +124.7% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €2.00 | €5.10 +155.0% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €2.38 | €5.10 +114.3% | 31.4% | €6.70 | €3.50 | €5.00 | 2 |
Sep ’24 | €2.30 | €4.85 +110.9% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.00 | 2 |
Aug ’24 | €2.46 | €4.85 +97.2% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €6.36 | 2 |
Jul ’24 | €2.44 | €4.85 +98.8% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.48 | 2 |
Jun ’24 | €2.63 | €4.85 +84.4% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.94 | 2 |
May ’24 | €2.67 | €4.85 +81.6% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €5.72 | 2 |
Apr ’24 | €2.53 | €4.85 +91.7% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.81 | 2 |
Mar ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.03 | 2 |
Feb ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €4.35 | 2 |
Jan ’24 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.45 | 2 |
Dec ’23 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.27 | 2 |
Nov ’23 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.00 | 2 |
Oct ’23 | n/a | €4.85 0% | 38.1% | €6.70 | €3.00 | €2.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.