Arcure S.A.

DB:340 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €31.3m

Arcure Évaluation

Le site 340 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 340 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 340 ( €5.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 340 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 340?

Mesure clé : Comme 340 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 340. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 340 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 340?
Ratio PE10.9x
Les revenus€2.88m
Capitalisation boursière€31.33m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 340 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 340 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.1x
F3C SFC Energy
12.6x4.2%€294.1m
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€501.3m
DAR DATRON
7.6x5.7%€29.7m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
340 Arcure
10.9x26.6%€31.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 340 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 340 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
340 10.9xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 340 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 340 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

340 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 340 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 340 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.22
€8.75
+67.6%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Nov ’25€4.32
€8.75
+102.5%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Oct ’25€5.00
€8.75
+75.0%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Sep ’25€6.00
€8.48
+41.2%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Aug ’25€6.36
€8.48
+33.3%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jul ’25€5.48
€8.48
+54.7%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jun ’25€5.94
€7.48
+25.8%
13.0%€8.45€6.50n/a2
May ’25€5.72
€7.48
+30.7%
13.0%€8.45€6.50n/a2
Apr ’25€4.81
€6.60
+37.2%
1.5%€6.70€6.50n/a2
Mar ’25€4.03
€5.45
+35.2%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Feb ’25€4.35
€5.45
+25.3%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Jan ’25€2.45
€5.10
+108.2%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Dec ’24€2.27
€5.10
+124.7%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Nov ’24€2.00
€5.10
+155.0%
31.4%€6.70€3.50€4.322
Oct ’24€2.38
€5.10
+114.3%
31.4%€6.70€3.50€5.002
Sep ’24€2.30
€4.85
+110.9%
38.1%€6.70€3.00€6.002
Aug ’24€2.46
€4.85
+97.2%
38.1%€6.70€3.00€6.362
Jul ’24€2.44
€4.85
+98.8%
38.1%€6.70€3.00€5.482
Jun ’24€2.63
€4.85
+84.4%
38.1%€6.70€3.00€5.942
May ’24€2.67
€4.85
+81.6%
38.1%€6.70€3.00€5.722
Apr ’24€2.53
€4.85
+91.7%
38.1%€6.70€3.00€4.812
Mar ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.032
Feb ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.352
Jan ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.452
Dec ’23n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.272
Nov ’23n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

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KRN

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7D

1.4%

1Y

14.3%

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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%