Leonardo DRS Évaluation
Le site 2VZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2VZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2VZ ( €33.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €25.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2VZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2VZ?
Mesure clé : Comme 2VZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2VZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.4x |
| Les revenus | US$198.00m |
| Capitalisation boursière | US$9.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2VZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
2VZ Leonardo DRS | 48.4x | 20.9% | €9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2VZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2VZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2VZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2VZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.4x |
| Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2VZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.65 | €32.30 -4.0% | 8.6% | €36.91 | €27.68 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €27.79 | €32.30 +16.2% | 8.6% | €36.91 | €27.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.11 | €27.52 +9.6% | 4.2% | €29.53 | €25.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €25.08 | €27.72 +10.5% | 6.8% | €30.24 | €23.82 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.57 | €27.45 +7.4% | 9.8% | €30.58 | €22.24 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €23.41 | €24.26 +3.6% | 6.9% | €27.99 | €22.39 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €21.06 | €23.17 +10.0% | 3.3% | €23.96 | €22.12 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.82 | €23.00 +16.1% | 3.3% | €23.92 | €22.08 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.00 | €23.00 +15.0% | 3.3% | €23.92 | €22.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.20 | €22.15 +9.6% | 6.4% | €23.99 | €20.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.60 | €20.45 +16.2% | 4.6% | €21.91 | €19.17 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €18.70 | €19.92 +6.5% | 3.4% | €21.02 | €19.19 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.50 | €19.92 +20.7% | 3.4% | €21.02 | €19.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.80 | €18.85 +5.9% | 3.8% | €19.99 | €18.09 | €27.79 | 5 |
| Oct ’24 | €15.70 | €18.85 +20.0% | 3.8% | €19.99 | €18.09 | €25.11 | 5 |
| Sep ’24 | €15.70 | €18.05 +15.0% | 4.2% | €19.19 | €17.36 | €25.08 | 4 |
| Aug ’24 | €15.10 | €16.99 +12.5% | 4.5% | €17.69 | €15.82 | €25.57 | 4 |
| Jul ’24 | €15.90 | €16.99 +6.8% | 4.5% | €17.69 | €15.82 | €23.41 | 4 |
| Jun ’24 | €13.70 | €16.22 +18.4% | 7.2% | €17.78 | €14.97 | €21.06 | 3 |
| May ’24 | €13.50 | €16.57 +22.8% | 5.6% | €17.49 | €15.65 | €19.82 | 2 |
| Apr ’24 | €11.20 | €16.86 +50.5% | 5.6% | €17.79 | €15.92 | €20.00 | 2 |
| Mar ’24 | €12.10 | €16.86 +39.3% | 5.6% | €17.79 | €15.92 | €20.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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