METAWATER Co., Ltd.

DB:2MW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €481.7m

METAWATER Évaluation

Le site 2MW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2MW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2MW ( €10.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2MW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2MW?

Mesure clé : Comme 2MW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2MW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2MW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2MW?
Ratio PE11.7x
Les revenusJP¥6.58b
Capitalisation boursièreJP¥77.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2MW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2MW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.4x
WSU WashTec
18.1x13.7%€513.9m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
NOEJ NORMA Group
16.3x36.4%€382.3m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€638.4m
2MW METAWATER
11.7x6.6%€77.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2MW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2MW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2MW 11.7xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2MW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2MW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2MW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2MW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2MW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.80
€13.30
+23.1%
10.5%€15.27€12.31n/a3
Nov ’25€10.50
€12.60
+20.0%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Oct ’25€11.00
€12.60
+14.5%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Sep ’25€10.80
€12.60
+16.6%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Aug ’25€11.20
€12.60
+12.5%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Jul ’25€11.00
€13.89
+26.3%
12.2%€15.67€11.61n/a3
Jun ’25€11.40
€14.40
+26.3%
12.2%€16.25€12.03n/a3
May ’25€11.40
€14.40
+26.3%
12.2%€16.25€12.03n/a3
Apr ’25€13.20
€14.07
+6.6%
13.7%€16.79€12.44n/a3
Mar ’25€13.60
€13.97
+2.7%
13.7%€16.66€12.34n/a3
Feb ’25€13.90
€14.23
+2.4%
13.7%€16.98€12.58n/a3
Jan ’25€13.60
€13.98
+2.8%
13.7%€16.68€12.35n/a3
Dec ’24€12.50
€13.98
+11.8%
13.7%€16.68€12.35n/a3
Nov ’24€11.80
€13.44
+13.9%
17.1%€17.10€10.77€10.504
Oct ’24€11.50
€14.39
+25.2%
17.1%€18.31€11.53€11.004
Sep ’24€11.80
€14.39
+22.0%
17.1%€18.31€11.53€10.804
Aug ’24€11.40
€14.39
+26.3%
17.1%€18.31€11.53€11.204
Jul ’24€11.40
€14.39
+26.3%
17.1%€18.31€11.53€11.004
Jun ’24€11.00
€14.39
+30.9%
17.1%€18.31€11.53€11.404
May ’24€11.70
€14.39
+23.0%
17.1%€18.31€11.53€11.404
Apr ’24€11.60
€14.79
+27.5%
17.1%€18.82€11.85€13.204
Mar ’24€11.30
€14.69
+30.0%
19.6%€18.60€11.71€13.603
Feb ’24€11.30
€15.08
+33.4%
19.6%€19.09€12.02€13.903
Jan ’24€11.20
€15.92
+42.1%
12.8%€18.68€13.84€13.603
Dec ’23€12.00
€16.98
+41.5%
8.4%€18.84€15.35€12.503
Nov ’23€12.60
€16.56
+31.5%
8.4%€18.38€14.98€11.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1Y

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