Hexagon Composites ASA

DB:2HX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €820.6m

Hexagon Composites Évaluation

Le site 2HX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2HX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2HX ( €3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2HX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2HX?

Mesure clé : Comme 2HX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2HX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2HX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2HX?
Ratio PS1.8x
VenteNOK 5.27b
Capitalisation boursièreNOK 9.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2HX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2HX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
1.7xn/a€880.0m
STM Stabilus
0.7x5.7%€875.6m
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€516.6m
2HX Hexagon Composites
1.8x15.3%€9.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2HX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2HX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
2HX 1.8xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2HX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2HX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2HX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2HX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2HX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.90
€5.39
+38.4%
18.7%€7.10€4.62n/a4
Nov ’25€3.51
€4.43
+26.3%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Oct ’25€3.65
€4.43
+21.5%
9.0%€5.12€4.09n/a4
Sep ’25€3.45
€4.08
+18.2%
12.4%€4.78€3.42n/a4
Aug ’25€2.78
€3.47
+25.2%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Jul ’25€2.58
€3.47
+34.7%
6.3%€3.76€3.15n/a4
Mar ’25€1.94
€2.83
+45.5%
3.1%€2.91€2.74n/a2
Feb ’25€2.14
€2.95
+37.9%
1.5%€3.00€2.91n/a2
Jan ’25€2.52
€3.07
+21.8%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Dec ’24€2.24
€3.07
+37.0%
11.1%€3.55€2.79n/a3
Nov ’24€2.17
€3.41
+57.1%
10.9%€3.67€2.89€3.513
Oct ’24€2.50
€3.41
+36.5%
10.9%€3.67€2.89€3.653
Sep ’24€3.33
€3.08
-7.3%
11.0%€3.65€2.78€3.454
Aug ’24€2.78
€3.06
+10.2%
10.1%€3.45€2.59€2.784
Jul ’24€2.36
€3.01
+27.4%
11.6%€3.40€2.55€2.583
Jun ’24€2.31
€3.01
+30.2%
11.6%€3.40€2.55€2.553
May ’24€2.75
€3.57
+29.9%
1.2%€3.63€3.54€1.423
Apr ’24€2.98
€3.57
+19.9%
1.2%€3.63€3.54€1.563
Mar ’24€3.45
€3.69
+6.9%
1.2%€3.75€3.66€1.943
Feb ’24€3.16
€3.25
+2.6%
14.6%€3.86€2.70€2.143
Jan ’24€2.65
€3.25
+22.5%
14.6%€3.86€2.70€2.523
Dec ’23€2.91
€3.25
+11.5%
14.6%€3.86€2.70€2.243
Nov ’23€2.30
€3.27
+42.1%
13.8%€3.88€2.82€2.173

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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