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Morimatsu International Holdings Évaluation
Le site 1S5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1S5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1S5 ( €0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1S5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1S5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1S5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥6.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1S5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.1x | ||
MUB Mühlbauer Holding | 19.1x | n/a | €613.1m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12x | n/a | €975.0m |
STM Stabilus | 12x | 21.4% | €912.7m |
SLT Schaltbau Holding | 133.2x | n/a | €633.0m |
1S5 Morimatsu International Holdings | 7.7x | 19.0% | €6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1S5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1S5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1S5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1S5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1S5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.64 | €0.71 +11.4% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.44 | €0.71 +60.8% | 15.3% | €0.83 | €0.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.97 +80.4% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.60 | €0.97 +60.9% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.63 | €0.97 +53.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.59 | €0.97 +62.2% | 21.3% | €1.20 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €1.13 +102.0% | 36.7% | €1.69 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €1.21 +116.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.45 | €1.21 +171.7% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.50 | €1.21 +142.4% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €1.21 +71.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.73 | €1.21 +64.9% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.68 | €1.21 +79.5% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.63 | 3 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.21 +78.2% | 28.0% | €1.69 | €0.92 | €0.44 | 3 |
| Aug ’24 | €0.69 | €1.40 +100.9% | 25.2% | €1.65 | €0.90 | €0.54 | 3 |
| Jul ’24 | €0.74 | €1.67 +123.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.60 | 3 |
| Jun ’24 | €0.82 | €1.67 +103.1% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.63 | 3 |
| May ’24 | €0.94 | €1.67 +76.3% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.59 | 3 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.67 +58.6% | 1.3% | €1.69 | €1.64 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.68 +46.3% | 1.3% | €1.70 | €1.65 | €0.56 | 3 |
| Feb ’24 | €1.31 | €1.79 +36.6% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €1.01 | €1.79 +77.2% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.50 | 3 |
| Dec ’23 | €0.91 | €1.79 +96.7% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.70 | 3 |
| Nov ’23 | €0.94 | €1.79 +89.4% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.73 | 3 |
| Oct ’23 | €0.99 | €1.79 +79.9% | 1.8% | €1.83 | €1.76 | €0.68 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.