Munters Group Évaluation
Le site 1MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1MS ( €14.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1MS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1MS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 31.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 15.5x | 43.5% | €437.6m |
ST5 STEICO | 11.1x | -6.9% | €308.4m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €118.6m |
TSS InnoTec TSS | 10.3x | n/a | €60.3m |
1MS Munters Group | 36.7x | 28.8% | €31.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.7x |
| Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.82 | €19.86 +34.0% | 8.2% | €22.74 | €17.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.61 | €21.64 +10.4% | 10.7% | €24.73 | €18.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.01 | €21.08 +10.9% | 10.7% | €24.10 | €18.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.83 | €21.08 +6.3% | 10.7% | €24.10 | €18.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.20 | €18.92 +10.0% | 17.1% | €22.36 | €15.48 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.71 | €18.92 -4.0% | 17.1% | €22.36 | €15.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.83 | €16.86 -10.5% | 8.9% | €19.33 | €15.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.63 | €16.13 -3.0% | 9.9% | €18.18 | €13.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.77 | €15.95 -4.9% | 7.1% | €17.28 | €14.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.80 | €15.17 +9.9% | 9.1% | €17.40 | €13.83 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.58 | €14.35 -1.6% | 5.8% | €15.70 | €13.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.93 | €13.57 +5.0% | 2.7% | €13.90 | €13.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.63 +10.8% | 5.0% | €13.58 | €11.89 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.08 | €12.10 +0.2% | 4.2% | €13.05 | €11.70 | €19.61 | 5 |
| Sep ’24 | €10.87 | €12.10 +11.3% | 4.2% | €13.05 | €11.70 | €19.01 | 5 |
| Aug ’24 | €11.70 | €12.45 +6.4% | 4.2% | €13.42 | €12.04 | €19.83 | 5 |
| Jul ’24 | €10.52 | €10.37 -1.4% | 8.8% | €11.47 | €8.92 | €17.20 | 5 |
| Jun ’24 | €11.32 | €10.49 -7.3% | 6.3% | €11.11 | €9.33 | €19.71 | 5 |
| May ’24 | €8.79 | €10.14 +15.4% | 7.3% | €11.04 | €8.83 | €18.83 | 5 |
| Apr ’24 | €8.43 | €9.59 +13.8% | 14.9% | €11.13 | €7.06 | €16.63 | 5 |
| Mar ’24 | €8.93 | €9.59 +7.4% | 14.9% | €11.13 | €7.06 | €16.77 | 5 |
| Feb ’24 | €8.78 | €9.81 +11.7% | 15.1% | €11.20 | €6.99 | €13.80 | 5 |
| Jan ’24 | €9.22 | €8.95 -2.8% | 13.6% | €10.85 | €7.05 | €14.58 | 5 |
| Dec ’23 | €8.59 | €8.80 +2.5% | 10.0% | €9.62 | €7.15 | €12.93 | 5 |
| Nov ’23 | €7.86 | €8.80 +12.0% | 10.0% | €9.62 | €7.15 | €11.40 | 5 |
| Oct ’23 | €7.08 | €7.84 +10.9% | 20.4% | €9.52 | €5.98 | €12.08 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.