DNOW Évaluation
Le site 11N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11N ( €13.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11N?
Mesure clé : Comme 11N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 11N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | US$202.00m |
| Capitalisation boursière | US$1.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 11N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
11N DNOW | 7.8x | -12.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 11N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 11N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11N présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.60 | €14.62 +7.5% | 8.0% | €15.86 | €13.06 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.80 | €13.74 +27.2% | 5.4% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.74 +19.5% | 5.4% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.70 | €13.74 +17.4% | 5.4% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.33 +1.6% | 8.0% | €15.54 | €12.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.70 | €14.52 +14.4% | 3.0% | €14.83 | €13.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.00 | €14.52 +11.7% | 3.0% | €14.83 | €13.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.70 | €15.69 +14.5% | 5.7% | €16.94 | €15.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.10 | €14.47 +2.6% | 13.1% | €16.63 | €12.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.92 +7.1% | 9.4% | €14.85 | €12.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.25 | €12.75 +37.8% | 15.0% | €14.92 | €10.26 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.30 | €12.75 +23.7% | 15.0% | €14.92 | €10.26 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €12.75 +40.8% | 15.0% | €14.92 | €10.26 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.40 | €13.00 +25.0% | 15.0% | €15.22 | €10.46 | €10.80 | 3 |
| Oct ’24 | €11.60 | €12.85 +10.8% | 16.8% | €15.23 | €9.99 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €10.20 | €12.03 +18.0% | 17.1% | €14.62 | €9.60 | €11.70 | 3 |
| Aug ’24 | €10.30 | €12.40 +20.4% | 16.8% | €14.70 | €9.64 | €14.10 | 3 |
| Jul ’24 | €9.50 | €12.25 +28.9% | 16.8% | €14.52 | €9.53 | €12.70 | 3 |
| Jun ’24 | €8.25 | €12.25 +48.5% | 16.8% | €14.52 | €9.53 | €13.00 | 3 |
| May ’24 | €9.40 | €12.91 +37.4% | 10.1% | €14.58 | €11.39 | €13.70 | 3 |
| Apr ’24 | €10.00 | €14.34 +43.4% | 6.1% | €14.96 | €13.09 | €14.10 | 3 |
| Mar ’24 | €12.10 | €14.34 +18.5% | 6.1% | €14.96 | €13.09 | €13.00 | 3 |
| Feb ’24 | €12.90 | €13.52 +4.8% | 5.8% | €14.48 | €12.55 | €9.25 | 3 |
| Jan ’24 | €11.90 | €13.52 +13.6% | 5.8% | €14.48 | €12.55 | €10.30 | 3 |
| Dec ’23 | €11.90 | €13.52 +13.6% | 5.8% | €14.48 | €12.55 | €9.05 | 3 |
| Nov ’23 | €12.80 | €14.13 +10.4% | 6.4% | €15.27 | €12.73 | €10.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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