Reliance Worldwide Évaluation
Le site 0EU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0EU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0EU ( €3.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0EU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EU?
Mesure clé : Comme 0EU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0EU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | US$110.15m |
| Capitalisation boursière | US$2.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0EU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 9.7x | -7.6% | €268.1m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
0EU Reliance Worldwide | 25.3x | 13.6% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0EU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0EU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.34 | €3.60 +7.9% | 8.4% | €4.01 | €2.78 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.98 | €3.53 +18.6% | 8.4% | €3.93 | €2.72 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €3.42 | €3.44 +0.6% | 7.6% | €3.86 | €2.72 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.06 | €3.44 +12.5% | 7.6% | €3.86 | €2.72 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €2.94 | €3.30 +12.3% | 9.2% | €3.92 | €2.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.52 | €3.42 +35.6% | 9.6% | €4.06 | €2.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.68 | €3.39 +26.6% | 8.5% | €3.99 | €2.82 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.94 | €3.29 +12.1% | 10.4% | €3.96 | €2.55 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.38 | €3.25 -4.0% | 10.8% | €3.93 | €2.54 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €3.24 | €3.14 -3.0% | 7.9% | €3.56 | €2.53 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.48 | €2.60 +4.9% | 10.3% | €3.02 | €2.15 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.66 | €2.53 -5.0% | 7.0% | €2.80 | €2.17 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.32 | €2.48 +6.8% | 6.8% | €2.75 | €2.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €2.06 | €2.48 +20.3% | 6.8% | €2.75 | €2.13 | €2.98 | 15 |
| Oct ’24 | €2.32 | €2.60 +11.9% | 6.6% | €2.86 | €2.26 | €3.42 | 16 |
| Sep ’24 | €2.44 | €2.57 +5.4% | 6.7% | €2.82 | €2.23 | €3.06 | 17 |
| Aug ’24 | €2.46 | €2.61 +6.0% | 8.0% | €2.92 | €2.26 | €2.94 | 17 |
| Jul ’24 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 8.0% | €2.99 | €2.31 | €2.52 | 17 |
| Jun ’24 | €2.44 | €2.61 +6.9% | 9.2% | €2.95 | €2.13 | €2.68 | 17 |
| May ’24 | €2.40 | €2.59 +8.1% | 8.9% | €2.91 | €2.10 | €2.94 | 16 |
| Apr ’24 | €2.22 | €2.47 +11.1% | 11.5% | €2.91 | €1.85 | €3.38 | 15 |
| Mar ’24 | €2.24 | €2.54 +13.2% | 10.9% | €2.94 | €1.93 | €3.24 | 15 |
| Feb ’24 | €2.26 | €2.51 +11.0% | 14.1% | €3.26 | €1.95 | €2.48 | 15 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.48 +34.6% | 15.4% | €3.16 | €1.89 | €2.66 | 15 |
| Dec ’23 | €1.97 | €2.58 +31.2% | 15.6% | €3.26 | €1.95 | €2.32 | 14 |
| Nov ’23 | €2.06 | €2.58 +25.4% | 15.5% | €3.23 | €1.93 | €2.06 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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