Semperit Holding Évaluation
Le site SEW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SEW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SEW ( €11.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SEW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEW?
Mesure clé : Comme SEW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SEW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | €14.97m |
| Capitalisation boursière | €235.77m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SEW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.9x | ||
GSC1 Gesco | 22x | 35.0% | €147.3m |
NOEJ NORMA Group | 16.4x | 36.4% | €384.9m |
WSU WashTec | 18x | 14.3% | €512.5m |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €633.0m |
SEW Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €235.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SEW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SEW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SEW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SEW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SEW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.52 | €17.15 +48.9% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.78 | €17.15 +45.6% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.28 | €17.15 +52.0% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.86 | €17.25 +34.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.24 | €17.25 +68.5% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.78 | €17.25 +60.0% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.84 | €17.25 +45.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.62 | €17.25 +48.5% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.34 | €17.25 +52.1% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.56 | €27.15 +116.2% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.64 | €27.15 +85.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.12 | €27.15 +92.3% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.18 | €27.15 +91.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.18 | €27.15 +78.9% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.78 | 2 |
| Oct ’24 | €17.08 | €27.15 +59.0% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.28 | 2 |
| Sep ’24 | €20.15 | €28.60 +41.9% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.86 | 2 |
| Aug ’24 | €21.15 | €28.60 +35.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €10.24 | 2 |
| Jul ’24 | €20.90 | €27.73 +32.7% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €10.78 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €27.73 +35.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.84 | 3 |
| May ’24 | €25.00 | €27.73 +10.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €27.73 +11.8% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.34 | 3 |
| Mar ’24 | €22.95 | €25.37 +10.5% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.56 | 3 |
| Feb ’24 | €23.00 | €25.37 +10.3% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.64 | 3 |
| Jan ’24 | €20.00 | €25.37 +26.8% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.12 | 3 |
| Dec ’23 | €19.16 | €25.37 +32.4% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.18 | 3 |
| Nov ’23 | €19.64 | €32.37 +64.8% | 31.4% | €45.00 | €20.10 | €15.18 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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