Rolls-Royce Holdings plc

XTRA:RRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €53.6b

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Rolls-Royce Holdings Évaluation

Le site RRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RRS ( €5.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RRS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.1x
Ratio PEG-219.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
RHM Rheinmetall
34.6x27.7%€22.6b
5UH Hensoldt
75.9x49.2%€3.5b
OHB OHB
13.8x12.5%€871.2m
FQT Frequentis
20x12.7%€343.7m
RRS Rolls-Royce Holdings
19.2x-0.09%€44.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.36
€6.35
-0.3%
20.5%€8.00€2.84n/a17
Sep ’25€5.90
€6.36
+7.9%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.66
€5.69
+0.6%
19.5%€7.09€2.83n/a17
Jul ’25€5.35
€5.64
+5.5%
19.7%€7.10€2.84n/a17
Jun ’25€5.30
€5.27
-0.7%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.81
€5.15
+7.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.01
€5.13
+2.3%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.37
€4.71
+7.8%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.7%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.48
€3.70
+6.2%
26.9%€5.00€1.16n/a18
Dec ’24€3.27
€3.31
+1.3%
24.4%€4.67€1.17n/a17
Nov ’24€2.57
€2.68
+4.1%
23.6%€4.02€1.15n/a17
Oct ’24€2.58
€2.68
+3.8%
23.5%€4.05€1.16€6.3217
Sep ’24€2.54
€2.67
+5.3%
23.8%€4.08€1.17€5.9017
Aug ’24€2.14
€2.07
-3.5%
27.4%€3.02€1.05€5.6617
Jul ’24€1.71
€1.81
+5.7%
28.4%€2.98€1.05€5.3518
Jun ’24€1.65
€1.80
+8.9%
30.4%€2.97€1.05€5.3016
May ’24€1.73
€1.71
-1.2%
30.3%€2.88€1.02€4.8115
Apr ’24€1.70
€1.66
-2.1%
32.8%€2.90€0.85€5.0116
Mar ’24€1.68
€1.41
-16.0%
24.6%€1.99€0.85€4.3716
Feb ’24€1.21
€1.17
-2.9%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.02
€1.11
+8.6%
18.2%€1.71€0.82€3.4815
Dec ’23€0.99
€1.09
+10.4%
19.5%€1.70€0.69€3.2715
Nov ’23€0.97
€1.07
+10.0%
20.5%€1.70€0.69€2.5714
Oct ’23€0.81
€1.06
+30.6%
20.0%€1.68€0.68€2.5814

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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