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General Dynamics Évaluation
Le site GDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDX ( €266.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €475.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$82.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.8x | ||
RHM Rheinmetall | 32.3x | 27.7% | €21.0b |
5UH Hensoldt | 71.7x | 48.9% | €3.3b |
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €842.5m |
SIE Siemens | 17.8x | 5.5% | €141.6b |
GDX General Dynamics | 23.3x | 9.2% | €82.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.3x |
Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €270.25 | €290.49 +7.5% | 4.4% | €309.05 | €258.89 | n/a | 23 |
Sep ’25 | €267.85 | €294.19 +9.8% | 4.4% | €312.98 | €262.18 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €271.25 | €297.68 +9.7% | 4.6% | €318.75 | €267.01 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €268.20 | €294.75 +9.9% | 5.4% | €321.30 | €252.38 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €272.05 | €290.98 +7.0% | 5.1% | €319.44 | €250.92 | n/a | 20 |
May ’25 | €265.00 | €289.71 +9.3% | 6.0% | €322.51 | €253.33 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €261.40 | €274.33 +4.9% | 7.6% | €321.20 | €235.54 | n/a | 23 |
Mar ’25 | €251.00 | €270.82 +7.9% | 7.1% | €321.16 | €235.52 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €244.40 | €267.37 +9.4% | 7.4% | €318.19 | €233.34 | n/a | 23 |
Jan ’25 | €232.80 | €251.41 +8.0% | 8.9% | €313.57 | €213.59 | n/a | 22 |
Dec ’24 | €227.70 | €253.53 +11.3% | 7.4% | €303.88 | €219.73 | n/a | 22 |
Nov ’24 | €230.10 | €255.92 +11.2% | 7.5% | €307.58 | €222.40 | n/a | 22 |
Oct ’24 | €210.70 | €251.21 +19.2% | 8.8% | €309.37 | €216.08 | n/a | 21 |
Sep ’24 | €209.40 | €241.26 +15.2% | 8.8% | €296.89 | €207.36 | €267.85 | 20 |
Aug ’24 | €204.80 | €240.14 +17.3% | 8.7% | €295.91 | €206.68 | €271.25 | 20 |
Jul ’24 | €197.05 | €243.96 +23.8% | 9.8% | €303.84 | €203.81 | €268.20 | 19 |
Jun ’24 | €191.85 | €244.22 +27.3% | 10.1% | €304.10 | €203.98 | €272.05 | 18 |
May ’24 | €197.15 | €237.31 +20.4% | 11.0% | €294.94 | €197.84 | €265.00 | 18 |
Apr ’24 | €209.50 | €250.62 +19.6% | 9.5% | €304.49 | €208.93 | €261.40 | 18 |
Mar ’24 | €212.80 | €250.62 +17.8% | 9.5% | €304.49 | €208.93 | €251.00 | 18 |
Feb ’24 | €211.45 | €241.33 +14.1% | 10.0% | €295.85 | €202.09 | €244.40 | 18 |
Jan ’24 | €233.60 | €255.21 +9.3% | 10.2% | €306.18 | €213.86 | €232.80 | 19 |
Dec ’23 | €238.80 | €256.00 +7.2% | 10.6% | €312.13 | €202.64 | €227.70 | 18 |
Nov ’23 | €254.05 | €268.95 +5.9% | 10.5% | €328.97 | €213.57 | €230.10 | 17 |
Oct ’23 | €219.65 | €267.46 +21.8% | 10.2% | €322.54 | €217.77 | €210.70 | 16 |
Sep ’23 | €228.15 | €259.66 +13.8% | 10.1% | €312.62 | €211.07 | €209.40 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.