Honeywell International Inc.

XTRA:ALD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €141.4b

Honeywell International Évaluation

Le site ALD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALD ( €219.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €261.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALD?

Mesure clé : Comme ALD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALD?
Ratio PE25.9x
Les revenusUS$5.68b
Capitalisation boursièreUS$147.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
ALD Honeywell International
25.9x10.0%€147.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALD 25.9xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€219.80
€227.28
+3.4%
9.5%€286.68€189.51n/a24
Nov ’25€192.66
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.56
€206.10
+10.5%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.36
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.02
€211.38
+13.0%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.62
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.00
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.26
€207.07
+14.9%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.92
€203.98
+6.8%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.22
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.24
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€189.30
€196.12
+3.6%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€181.16
€194.11
+7.2%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.96
€201.66
+16.6%
9.0%€250.80€165.62€192.6624
Oct ’24€176.28
€208.50
+18.3%
7.9%€252.25€171.34€186.5625
Sep ’24€174.04
€202.81
+16.5%
8.0%€244.97€166.39€187.3625
Aug ’24€176.50
€200.18
+13.4%
7.9%€240.99€163.69€187.0225
Jul ’24€189.90
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.6224
Jun ’24€179.58
€206.79
+15.2%
7.4%€247.96€173.10€184.0024
May ’24€173.80
€200.38
+15.3%
7.7%€241.55€168.63€180.2624
Apr ’24€175.42
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.9223
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2223
Feb ’24€189.22
€201.43
+6.5%
8.7%€243.35€174.48€179.2423
Jan ’24€200.10
€204.32
+2.1%
9.2%€248.04€175.03€189.3024
Dec ’23€207.10
€204.25
-1.4%
7.6%€232.75€177.65€181.1624
Nov ’23€205.40
€212.31
+3.4%
6.3%€237.87€189.28€172.9624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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