RTX Évaluation
Le site 5UR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5UR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5UR ( €112.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €164.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5UR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5UR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5UR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$163.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5UR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38x | ||
RHM Rheinmetall | 32.3x | 27.9% | €21.1b |
MTX MTU Aero Engines | 23.2x | 10.2% | €16.5b |
5UH Hensoldt | 79x | 48.8% | €3.6b |
SIE Siemens | 17.5x | 5.2% | €139.8b |
5UR RTX | 34.4x | 15.2% | €163.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5UR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5UR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5UR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5UR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 34.4x |
Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5UR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €112.64 | €124.41 +10.5% | 7.6% | €145.19 | €104.50 | n/a | 21 |
Oct ’25 | €112.34 | €110.93 -1.3% | 10.3% | €135.51 | €93.95 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €110.44 | €108.05 -2.2% | 9.9% | €127.32 | €90.56 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €107.82 | €109.46 +1.5% | 12.3% | €131.14 | €83.12 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €93.22 | €99.74 +7.0% | 10.5% | €129.45 | €80.09 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €98.06 | €98.50 +0.4% | 10.8% | €129.68 | €79.09 | n/a | 22 |
May ’25 | €95.27 | €98.98 +3.9% | 9.0% | €112.24 | €80.44 | n/a | 22 |
Apr ’25 | €90.40 | €90.23 -0.2% | 9.9% | €110.45 | €78.23 | n/a | 23 |
Mar ’25 | €82.22 | €89.78 +9.2% | 8.2% | €103.90 | €78.85 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €84.52 | €89.57 +6.0% | 8.8% | €103.41 | €73.86 | n/a | 23 |
Jan ’25 | €75.84 | €82.88 +9.3% | 12.4% | €102.03 | €68.33 | n/a | 23 |
Dec ’24 | €75.72 | €83.37 +10.1% | 12.3% | €103.29 | €69.17 | n/a | 23 |
Nov ’24 | €78.32 | €85.77 +9.5% | 12.0% | €105.49 | €70.64 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €67.92 | €87.23 +28.4% | 12.6% | €105.66 | €66.63 | €112.34 | 24 |
Sep ’24 | €79.70 | €93.39 +17.2% | 6.1% | €103.63 | €84.20 | €110.44 | 23 |
Aug ’24 | €80.04 | €92.20 +15.2% | 6.5% | €101.60 | €82.55 | €107.82 | 21 |
Jul ’24 | €89.68 | €100.32 +11.9% | 5.8% | €110.17 | €89.97 | €93.22 | 22 |
Jun ’24 | €87.08 | €102.45 +17.7% | 5.9% | €112.28 | €91.70 | €98.06 | 22 |
May ’24 | €90.24 | €99.67 +10.5% | 5.6% | €108.76 | €90.63 | €95.27 | 20 |
Apr ’24 | €89.80 | €100.64 +12.1% | 5.3% | €110.70 | €92.25 | €90.40 | 20 |
Mar ’24 | €92.00 | €102.90 +11.8% | 5.3% | €113.12 | €94.27 | €82.22 | 20 |
Feb ’24 | €89.80 | €101.41 +12.9% | 5.3% | €110.63 | €92.19 | €84.52 | 19 |
Jan ’24 | €94.00 | €99.96 +6.3% | 9.3% | €113.05 | €78.19 | €75.84 | 20 |
Dec ’23 | €94.20 | €101.45 +7.7% | 9.6% | €116.46 | €80.55 | €75.72 | 19 |
Nov ’23 | €97.40 | €105.11 +7.9% | 10.1% | €121.46 | €84.01 | €78.32 | 18 |
Oct ’23 | €84.60 | €113.35 +34.0% | 8.3% | €129.25 | €93.81 | €67.92 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.