Hensoldt Évaluation
Le site 5UH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5UH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5UH ( €35.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5UH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5UH?
Mesure clé : Comme 5UH est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5UH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | €2.09b |
| Capitalisation boursière | €4.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.1x |
| Ratio PEG | 6.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5UH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
MTX MTU Aero Engines | 2.4x | 8.7% | €16.6b |
OHB OHB | 0.9x | 16.0% | €900.2m |
RHM Rheinmetall | 3x | 20.1% | €26.3b |
FQT Frequentis | 0.7x | 7.7% | €311.8m |
5UH Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5UH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5UH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5UH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5UH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5UH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.54 | €38.82 +9.2% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.28 | €38.82 +24.1% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.54 | €38.49 +26.0% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €33.88 | €38.93 +14.9% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €33.40 | €38.93 +16.6% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.20 | €38.36 +9.0% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.36 | €38.36 +2.7% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €36.86 | €36.49 -1.0% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €43.44 | €34.18 -21.3% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €34.48 | €31.85 -7.6% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.50 | €29.67 +4.1% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.40 | €30.05 +23.2% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €24.30 | €31.54 +29.8% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €28.16 | €32.03 +13.7% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.28 | 7 |
| Oct ’24 | €27.94 | €32.46 +16.2% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €30.54 | 7 |
| Sep ’24 | €30.16 | €32.46 +7.6% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.88 | 7 |
| Aug ’24 | €30.90 | €32.46 +5.0% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €33.40 | 7 |
| Jul ’24 | €30.08 | €32.51 +8.1% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.20 | 7 |
| Jun ’24 | €30.18 | €34.30 +13.7% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.36 | 6 |
| May ’24 | €34.00 | €32.97 -3.0% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €36.86 | 6 |
| Apr ’24 | €33.20 | €30.75 -7.4% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | €43.44 | 6 |
| Mar ’24 | €32.10 | €30.25 -5.8% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | €34.48 | 6 |
| Feb ’24 | €26.90 | €27.30 +1.5% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | €28.50 | 6 |
| Jan ’24 | €22.10 | €27.05 +22.4% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | €24.40 | 6 |
| Dec ’23 | €21.75 | €27.53 +26.6% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | €24.30 | 6 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.42 +20.4% | 3.7% | €30.00 | €27.00 | €28.16 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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