Transcat, Inc.

BST:TR8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €963.1m

Transcat Évaluation

Le site TR8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TR8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TR8 ( €103 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €64.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TR8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TR8?

Mesure clé : Comme TR8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TR8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TR8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TR8?
Ratio PE55.9x
Les revenusUS$17.93m
Capitalisation boursièreUS$1.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TR8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TR8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
TR8 Transcat
55.9x14.9%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TR8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TR8 55.9xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TR8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TR8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.9x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TR8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€103.00
€113.60
+10.3%
11.0%€133.05€101.29n/a4
Nov ’25€87.50
€113.60
+29.8%
11.0%€133.05€101.29n/a4
Oct ’25€106.00
€130.06
+22.7%
7.7%€140.17€116.81n/a4
Sep ’25€111.00
€133.68
+20.4%
7.7%€144.07€120.06n/a4
Aug ’25€106.00
€133.68
+26.1%
7.7%€144.07€120.06n/a4
Jul ’25€110.00
€138.76
+26.1%
7.7%€149.01€121.07n/a4
Jun ’25€114.00
€132.89
+16.6%
10.2%€147.86€113.66n/a5
May ’25€100.00
€115.75
+15.7%
1.8%€117.44€111.80n/a5
Apr ’25€103.00
€113.40
+10.1%
1.9%€116.00€110.43n/a5
Mar ’25€97.00
€113.40
+16.9%
1.9%€116.00€110.43n/a5
Feb ’25€102.00
€109.66
+7.5%
4.2%€114.08€101.20n/a5
Jan ’25€100.00
€102.39
+2.4%
3.5%€105.99€95.58n/a5
Dec ’24€89.50
€102.39
+14.4%
3.5%€105.99€95.58n/a5
Nov ’24€84.00
€102.39
+21.9%
3.5%€105.99€95.58€87.505
Oct ’24€92.00
€102.36
+11.3%
6.5%€111.92€94.20€106.004
Sep ’24€94.00
€97.94
+4.2%
6.9%€109.33€92.02€111.004
Aug ’24€75.50
€95.07
+25.9%
3.4%€100.55€92.32€106.004
Jul ’24€79.50
€95.07
+19.6%
3.4%€100.55€92.32€110.004
Jun ’24€78.50
€95.05
+21.1%
4.7%€102.30€88.35€114.005
May ’24€67.50
€87.28
+29.3%
2.8%€91.49€84.17€100.005
Apr ’24€82.00
€86.84
+5.9%
2.8%€91.03€83.75€103.005
Mar ’24€83.00
€86.84
+4.6%
2.8%€91.03€83.75€97.005
Feb ’24€76.50
€86.84
+13.5%
2.8%€91.03€83.75€102.005
Jan ’24€67.50
€79.62
+18.0%
4.6%€84.70€75.29€100.005
Dec ’23€76.50
€81.85
+7.0%
4.6%€87.08€77.40€89.505
Nov ’23€83.50
€87.07
+4.3%
8.4%€101.24€80.99€84.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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