La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kinden Évaluation

Le site 109 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 109 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 109 ( €18.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 109 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 109?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 109. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 109 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 109?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥611.38b

109 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.5x
Ratio PEG	4.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 109 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 109 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.2x
HOT HOCHTIEF	11.7x	3.8%	€8.1b
B5A BAUER	33.8x	n/a	€185.5m
GIL DMG MORI	19.4x	n/a	€3.5b
KRN Krones	15.7x	16.8%	€3.7b
109 Kinden	17.6x	3.7%	€611.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 109 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 109 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 109 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 109 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

109 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 109 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 109 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€18.40	€19.11 +3.8%	15.9%	€22.76	€13.53	n/a	5
Aug ’25	€19.00	€18.74 -1.3%	15.9%	€22.33	€13.28	n/a	5
Jul ’25	€18.40	€18.04 -2.0%	15.3%	€21.04	€12.86	n/a	5
Jun ’25	n/a	€17.38 0%	17.8%	€21.09	€12.89	n/a	5
May ’25	n/a	€16.93 0%	18.0%	€21.31	€13.03	n/a	5
Apr ’25	n/a	€16.66 0%	12.8%	€18.98	€13.47	n/a	5
Mar ’25	n/a	€16.66 0%	12.8%	€18.98	€13.47	n/a	5
Feb ’25	n/a	€16.60 0%	17.5%	€20.75	€13.83	n/a	5
Jan ’25	n/a	€13.83 0%	16.0%	€16.12	€10.19	n/a	4
Dec ’24	n/a	€12.69 0%	16.7%	€15.35	€9.70	n/a	5
Nov ’24	n/a	€12.61 0%	16.3%	€15.80	€9.98	n/a	5
Oct ’24	n/a	€12.66 0%	8.5%	€13.93	€11.08	n/a	4
Sep ’24	n/a	€11.36 0%	11.9%	€13.36	€9.86	n/a	5
Aug ’24	n/a	€11.71 0%	11.9%	€13.77	€10.16	€19.00	5
Jul ’24	n/a	€11.63 0%	7.7%	€13.00	€10.53	€18.40	4
Jun ’24	n/a	€10.82 0%	4.7%	€11.44	€10.09	n/a	4
May ’24	n/a	€10.82 0%	4.5%	€11.53	€10.17	n/a	5
Apr ’24	n/a	€11.04 0%	3.3%	€11.53	€10.48	n/a	5
Mar ’24	n/a	€10.97 0%	3.6%	€11.63	€10.58	n/a	5
Feb ’24	n/a	€10.92 0%	2.6%	€11.31	€10.60	n/a	5
Jan ’24	n/a	€10.77 0%	2.6%	€11.15	€10.45	n/a	5
Dec ’23	n/a	€11.00 0%	3.6%	€11.66	€10.60	n/a	5
Nov ’23	n/a	€11.00 0%	3.6%	€11.66	€10.60	n/a	5
Oct ’23	n/a	€11.41 0%	4.0%	€12.09	€10.99	n/a	4
Sep ’23	n/a	€11.41 0%	4.0%	€12.09	€10.99	n/a	4
Aug ’23	n/a	€11.81 0%	6.4%	€12.77	€10.76	n/a	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.