PT Bank CIMB Niaga Tbk

MUN:NKX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Bank CIMB Niaga Évaluation

Le site NKX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NKX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NKX ( €0.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NKX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKX?

Mesure clé : Comme NKX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NKX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NKX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NKX?
Ratio PE6.7x
Les revenusRp6.65t
Capitalisation boursièreRp44.37t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NKX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NKX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
CBOM Credit Bank of Moscow
6.3x26.9%₽164.3b
NKX Bank CIMB Niaga
6.7x13.5%€44.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NKX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NKX 6.7xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NKX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NKX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NKX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.7x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NKX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NKX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.10
€0.14
+34.5%
4.8%€0.14€0.13n/a4
Nov ’25€0.11
€0.14
+22.3%
6.8%€0.14€0.12n/a4
Oct ’25€0.11
€0.13
+14.1%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Sep ’25€0.10
€0.13
+21.8%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Aug ’25€0.097
€0.13
+30.6%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Jul ’25€0.093
€0.13
+42.1%
8.1%€0.14€0.12n/a4
Jun ’25€0.11
€0.13
+23.5%
8.1%€0.14€0.12n/a4
May ’25€0.11
€0.14
+26.3%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Apr ’25€0.12
€0.14
+14.8%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Mar ’25€0.12
€0.14
+18.5%
6.6%€0.15€0.13n/a4
Feb ’25€0.096
€0.13
+35.8%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Jan ’25€0.094
€0.13
+38.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Dec ’24€0.099
€0.13
+31.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Nov ’24€0.099
€0.13
+29.8%
9.7%€0.14€0.12€0.112
Oct ’24€0.099
€0.097
-1.8%
26.1%€0.13€0.072€0.113
Sep ’24€0.097
€0.097
+0.2%
26.1%€0.13€0.072€0.103
Aug ’24€0.095
€0.097
+2.3%
26.1%€0.13€0.072€0.0973
Jul ’24€0.092
€0.085
-8.1%
9.3%€0.092€0.074€0.0933
Jun ’24€0.086
€0.085
-1.1%
9.3%€0.092€0.074€0.113
May ’24€0.076
€0.081
+6.2%
9.4%€0.092€0.074€0.113
Apr ’24€0.072
€0.081
+12.0%
9.4%€0.092€0.074€0.123
Mar ’24€0.071
€0.085
+19.0%
8.0%€0.092€0.078€0.122
Feb ’24€0.068
€0.08
+19.1%
5.2%€0.085€0.076€0.0962
Jan ’24€0.07
€0.08
+15.7%
5.2%€0.085€0.076€0.0942
Dec ’23€0.07
€0.085
+21.6%
4.7%€0.088€0.079€0.0993
Nov ’23€0.07
€0.082
+17.8%
13.2%€0.091€0.064€0.0994

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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