Washington Trust Bancorp Évaluation
Le site WT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WT1 ( €32.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WT1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WT1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WT1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$598.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.7% | €472.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
CAC Camden National | 13.1x | 23.7% | US$611.5m |
BSLI4 BRB - Banco de Brasília | 19.7x | n/a | R$3.8b |
WT1 Washington Trust Bancorp | 13.2x | 5.8% | €598.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.80 | €31.03 -2.4% | 1.5% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.00 | €26.65 -4.8% | 1.7% | €27.10 | €26.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.00 | €25.34 -12.6% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.20 | €25.34 -13.2% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.00 | €25.35 +1.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €25.00 | €24.99 -0.05% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.40 | €24.99 +6.8% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.99 -1.6% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €29.80 | €24.69 -17.2% | 3.0% | €25.60 | €23.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.20 | €24.63 +1.8% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | €31.80 | 3 |
| Oct ’24 | €25.40 | €28.09 +10.6% | 12.4% | €32.19 | €23.67 | €28.00 | 3 |
| Sep ’24 | €25.40 | €25.24 -0.6% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.00 | 2 |
| Aug ’24 | €28.80 | €25.24 -12.4% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.20 | 2 |
| Jul ’24 | €26.20 | €27.18 +3.7% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €25.00 | 2 |
| Jun ’24 | €23.40 | €27.18 +16.2% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | €27.17 0% | 10.0% | €29.88 | €24.45 | €23.60 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €38.60 0% | 9.3% | €43.55 | €35.21 | €25.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €23.40 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €29.80 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €24.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €21.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.