Washington Trust Bancorp, Inc.

DB:WT1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €598.9m

Washington Trust Bancorp Évaluation

Le site WT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WT1 ( €34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WT1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WT1?

Mesure clé : Comme WT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WT1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WT1?
Ratio PE13.9x
Les revenusUS$45.66m
Capitalisation boursièreUS$633.79m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
SPFI South Plains Financial
14.6x8.3%US$637.4m
CAC Camden National
14.7x24.1%US$686.7m
WT1 Washington Trust Bancorp
13.9x5.8%€633.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WT1 13.9xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.00
€31.03
-8.7%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Nov ’25€31.20
€31.03
-0.5%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Oct ’25€28.00
€26.65
-4.8%
1.7%€27.10€26.20n/a2
Sep ’25€29.00
€25.34
-12.6%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Aug ’25€29.20
€25.34
-13.2%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Jul ’25€25.00
€25.35
+1.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Jun ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
May ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Apr ’25€25.00
€24.99
-0.05%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Mar ’25€23.40
€24.99
+6.8%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Feb ’25€25.40
€24.99
-1.6%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Jan ’25€29.80
€24.69
-17.2%
3.0%€25.60€23.77n/a3
Dec ’24€24.20
€24.63
+1.8%
8.3%€26.52€21.79n/a3
Nov ’24€21.60
€24.63
+14.0%
8.3%€26.52€21.79€31.203
Oct ’24€25.40
€28.09
+10.6%
12.4%€32.19€23.67€28.003
Sep ’24€25.40
€25.24
-0.6%
7.1%€27.04€23.44€29.002
Aug ’24€28.80
€25.24
-12.4%
7.1%€27.04€23.44€29.202
Jul ’24€26.20
€27.18
+3.7%
11.9%€30.41€23.96€25.002
Jun ’24€23.40
€27.18
+16.2%
11.9%€30.41€23.96€23.602
May ’24n/a
€27.17
0%
10.0%€29.88€24.45€23.602
Apr ’24n/a
€38.60
0%
9.3%€43.55€35.21€25.003
Mar ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€23.403
Feb ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€25.403
Jan ’24n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€29.804
Dec ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€24.204
Nov ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€21.604

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%