Suruga Bank Évaluation
Le site URU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de URU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: URU ( €6.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: URU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URU?
Mesure clé : Comme URU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de URU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | JP¥16.87b |
| Capitalisation boursière | JP¥188.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de URU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 32.2x | 40.8% | US$1.3b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 15.8x | 43.0% | US$1.1b |
OCFC OceanFirst Financial | 11.9x | 6.1% | US$1.2b |
URU Suruga Bank | 11.2x | 8.0% | €189.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: URU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de URU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: URU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de URU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: URU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.20 | €6.92 +11.5% | 7.6% | €7.56 | €6.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.30 | €6.85 +8.7% | 7.6% | €7.48 | €6.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.85 | €7.04 +2.8% | 13.5% | €8.27 | €5.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.15 | €6.60 -7.6% | 13.5% | €7.76 | €5.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.25 | €6.60 -8.9% | 13.5% | €7.76 | €5.25 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.05 | €5.82 -3.7% | 13.7% | €6.82 | €4.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.35 | €5.60 -11.9% | 10.2% | €6.51 | €4.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.60 | €5.60 -0.05% | 10.2% | €6.51 | €4.93 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.25 | €4.69 -10.6% | 19.7% | €5.61 | €3.43 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.82 | €3.86 -19.8% | 11.4% | €4.46 | €3.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.15 | €3.86 -25.0% | 11.4% | €4.46 | €3.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.84 | €3.86 -20.2% | 11.4% | €4.46 | €3.41 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.54 | €3.86 -14.9% | 11.4% | €4.46 | €3.41 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.04 | €3.76 -6.9% | 6.2% | €4.04 | €3.47 | €6.30 | 3 |
| Oct ’24 | €3.92 | €3.37 -14.1% | 18.7% | €4.06 | €2.54 | €6.85 | 3 |
| Sep ’24 | €3.94 | €3.18 -19.2% | 19.5% | €4.06 | €2.53 | €7.15 | 4 |
| Aug ’24 | €3.68 | €2.80 -23.8% | 7.7% | €3.17 | €2.64 | €7.25 | 4 |
| Jul ’24 | €3.58 | €2.80 -21.7% | 7.7% | €3.17 | €2.64 | €6.05 | 4 |
| Jun ’24 | €3.38 | €2.82 -16.5% | 2.0% | €2.91 | €2.77 | €6.35 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €2.82 -16.0% | 2.0% | €2.91 | €2.77 | €5.60 | 4 |
| Apr ’24 | €3.12 | €2.82 -9.6% | 2.0% | €2.91 | €2.77 | €5.25 | 4 |
| Mar ’24 | €2.94 | €2.87 -2.5% | 2.1% | €2.97 | €2.83 | €4.82 | 4 |
| Feb ’24 | €2.90 | €2.87 -1.0% | 2.1% | €2.98 | €2.83 | €5.15 | 4 |
| Jan ’24 | €2.92 | €2.75 -5.8% | 4.5% | €2.91 | €2.56 | €4.84 | 4 |
| Dec ’23 | €2.86 | €2.68 -6.3% | 4.9% | €2.87 | €2.53 | €4.54 | 4 |
| Nov ’23 | €2.60 | €2.68 +3.1% | 4.9% | €2.87 | €2.53 | €4.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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