National Australia Bank Limited

DB:NAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €73.9b

National Australia Bank Évaluation

Le site NAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NAL ( €24.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAL?

Mesure clé : Comme NAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NAL?
Ratio PE17x
Les revenusAU$7.06b
Capitalisation boursièreAU$120.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.0b
NAL National Australia Bank
17x2.3%€120.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAL 17.0xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.06
€20.67
-14.1%
10.7%€23.69€16.35n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60n/a14
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55n/a14
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71n/a14
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52n/a14
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Feb ’24€20.17
€20.75
+2.9%
8.6%€23.18€15.63€19.1815
Jan ’24€18.67
€20.62
+10.4%
8.3%€22.94€15.55€18.7915
Dec ’23€20.34
€20.62
+1.4%
8.3%€22.94€15.55€17.1415
Nov ’23€20.69
€20.67
-0.08%
5.2%€22.55€18.79€16.5715

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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