M&T Bank Corporation

DB:MTZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €35.0b

M&T Bank Évaluation

Le site MTZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTZ ( €211.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €436.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTZ?

Mesure clé : Comme MTZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTZ?
Ratio PE16.3x
Les revenusUS$2.26b
Capitalisation boursièreUS$36.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥163.0b
HBAN Huntington Bancshares
17.4x15.4%US$26.0b
002142 Bank of Ningbo
6.1x9.2%CN¥159.4b
MTZ M&T Bank
16.3x6.6%€36.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTZ 16.3xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€211.30
€207.71
-1.7%
9.9%€256.30€161.98n/a19
Nov ’25€178.50
€189.87
+6.4%
9.9%€220.66€145.46n/a20
Oct ’25€159.00
€165.88
+4.3%
8.9%€197.03€141.69n/a19
Sep ’25€152.85
€163.24
+6.8%
8.1%€197.25€141.85n/a20
Aug ’25€158.60
€166.56
+5.0%
6.8%€192.09€146.11n/a20
Jul ’25€140.30
€155.86
+11.1%
6.0%€170.41€140.45n/a20
Jun ’25€136.00
€151.00
+11.0%
6.3%€165.62€138.02n/a20
May ’25€135.40
€151.52
+11.9%
6.7%€168.26€130.50n/a21
Apr ’25€133.60
€148.58
+11.2%
6.8%€167.58€129.97n/a21
Mar ’25€127.80
€145.21
+13.6%
6.5%€165.96€128.71n/a21
Feb ’25€127.80
€144.34
+12.9%
5.7%€166.07€128.79n/a21
Jan ’25€125.40
€136.66
+9.0%
8.5%€163.44€109.87n/a21
Dec ’24€117.60
€132.66
+12.8%
8.8%€164.27€110.42n/a21
Nov ’24€106.60
€137.61
+29.1%
8.6%€170.08€114.33€178.5021
Oct ’24€119.60
€140.14
+17.2%
7.4%€170.26€126.42€159.0021
Sep ’24€115.40
€140.95
+22.1%
7.6%€166.63€125.90€152.8521
Aug ’24€126.60
€137.64
+8.7%
7.5%€163.69€123.68€158.6021
Jul ’24€114.20
€137.52
+20.4%
10.0%€174.82€115.93€140.3021
Jun ’24€111.40
€140.54
+26.2%
10.1%€175.69€116.51€136.0021
May ’24€112.40
€137.74
+22.5%
9.9%€172.20€114.19€135.4021
Apr ’24€109.25
€156.22
+43.0%
9.2%€195.57€138.38€133.6020
Mar ’24€146.00
€165.64
+13.5%
7.3%€199.96€150.91€127.8021
Feb ’24€142.55
€159.51
+11.9%
8.6%€192.98€145.65€127.8021
Jan ’24€135.55
€178.49
+31.7%
13.3%€240.16€144.10€125.4021
Dec ’23€161.90
€188.95
+16.7%
11.0%€244.90€163.27€117.6020
Nov ’23€170.10
€196.69
+15.6%
13.4%€258.16€129.28€106.6020

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%