California BanCorp Évaluation
Le site KZ9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KZ9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KZ9 ( €14.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KZ9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KZ9?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KZ9? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de KZ9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 9.7% | €465.3m |
UBK UmweltBank | 0.8x | n/a | €209.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €112.8m |
BEES3 Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo | 1.3x | n/a | R$2.7b |
KZ9 California BanCorp | 1.1x | 106.7% | €489.2m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: KZ9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KZ9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Book vs Industrie: KZ9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 0.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de KZ9 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 1.1x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book KZ9 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.70 | €16.24 +10.5% | 2.7% | €16.55 | €15.63 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.10 | €16.41 +25.3% | 5.7% | €17.62 | €15.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.30 | €17.14 +28.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.30 | €17.14 +19.9% | 5.8% | €18.07 | €15.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.40 | €17.07 +37.7% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.60 | €17.07 +35.5% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.90 | €17.07 +32.3% | 6.8% | €18.24 | €15.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.70 | €18.86 +37.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.86 +36.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.00 | €18.86 +25.7% | 12.2% | €21.16 | €16.56 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.10 | €17.25 +14.3% | 5.3% | €18.16 | €16.34 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.