Komercní banka, a.s.

DB:KONN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.1b

Komercní banka Évaluation

Le site KONN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KONN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KONN ( €31.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KONN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KONN?

Mesure clé : Comme KONN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KONN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KONN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KONN?
Ratio PE9.7x
Les revenusKč15.80b
Capitalisation boursièreKč153.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KONN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KONN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 29.1b
KONN Komercní banka
9.7x1.4%€153.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KONN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KONN 9.7xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KONN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KONN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.7x
Juste PE Ratio9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KONN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.66
€35.56
+12.3%
7.8%€40.08€31.09n/a11
Nov ’25€32.22
€34.98
+8.6%
9.2%€40.05€29.68n/a11
Oct ’25€31.40
€35.26
+12.3%
9.1%€40.32€29.88n/a11
Sep ’25€30.08
€35.40
+17.7%
9.2%€40.39€29.93n/a11
Aug ’25€31.56
€35.24
+11.7%
9.4%€42.12€29.23n/a11
Jul ’25€30.92
€35.87
+16.0%
9.5%€42.80€29.70n/a11
Jun ’25€31.06
€36.37
+17.1%
9.7%€43.10€29.91n/a11
May ’25€34.20
€35.27
+3.1%
8.4%€38.78€29.04n/a11
Apr ’25€32.88
€34.00
+3.4%
10.2%€38.57€28.88n/a11
Mar ’25€32.38
€33.67
+4.0%
10.5%€38.50€28.83n/a10
Feb ’25€29.84
€33.53
+12.4%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Jan ’25€28.94
€33.53
+15.9%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Dec ’24€28.06
€33.34
+18.8%
8.9%€39.39€29.88n/a10
Nov ’24€27.40
€32.25
+17.7%
7.3%€36.36€28.38€32.2210
Oct ’24€27.48
€33.33
+21.3%
8.3%€37.94€28.68€31.4011
Sep ’24€28.78
€33.94
+17.9%
8.1%€38.46€29.07€30.0811
Aug ’24€29.46
€34.33
+16.5%
10.5%€39.25€29.23€31.5611
Jul ’24€27.62
€35.31
+27.8%
10.7%€39.83€29.66€30.9211
Jun ’24€27.68
€35.31
+27.6%
10.7%€39.83€29.66€31.0611
May ’24€29.80
€36.57
+22.7%
9.7%€43.34€30.17€34.2011
Apr ’24€30.06
€35.57
+18.3%
9.5%€42.42€29.52€32.8812
Mar ’24€31.46
€36.08
+14.7%
9.5%€43.04€29.96€32.3812
Feb ’24€31.18
€36.66
+17.6%
12.6%€46.27€29.87€29.8412
Jan ’24€26.92
€36.50
+35.6%
14.1%€45.34€29.26€28.9412
Dec ’23€28.44
€36.15
+27.1%
15.0%€45.10€27.35€28.0612
Nov ’23€28.86
€35.94
+24.5%
14.0%€44.28€27.22€27.4013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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