KeyCorp

DB:KEY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.3b

KeyCorp Évaluation

Le site KEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KEY ( €18.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KEY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEY?

Mesure clé : Comme KEY est une banque à peine rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour KEY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KEY par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de KEY?
Ratio PB1.4x
LivreUS$14.35b
Capitalisation boursièreUS$19.05b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de KEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour KEY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
KEY KeyCorp
1.4x95.7%€19.1b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de KEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

6 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
KEY 1.4xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: KEY est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de KEY par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KEY PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.4x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book KEY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KEY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.18
€19.66
+8.1%
27.8%€40.80€16.13n/a17
Nov ’25€15.74
€18.61
+18.2%
28.7%€39.58€15.19n/a17
Oct ’25€14.77
€17.54
+18.8%
30.5%€38.51€14.33n/a17
Sep ’25€15.13
€17.39
+14.9%
30.5%€38.79€14.43n/a18
Aug ’25€14.90
€17.27
+15.9%
30.2%€39.71€14.78n/a20
Jul ’25€13.10
€16.52
+26.1%
32.9%€40.05€11.56n/a21
Jun ’25€12.80
€16.72
+30.6%
32.2%€39.94€11.53n/a21
May ’25€13.63
€16.91
+24.1%
32.2%€40.36€11.65n/a21
Apr ’25€14.40
€16.42
+14.0%
33.4%€40.03€11.55n/a21
Mar ’25€13.00
€16.17
+24.4%
34.0%€39.92€11.52n/a21
Feb ’25€13.40
€15.83
+18.1%
35.2%€39.61€11.05n/a21
Jan ’25€13.20
€14.19
+7.5%
41.7%€38.85€9.04n/a21
Dec ’24€11.30
€13.56
+20.0%
46.2%€40.10€9.33n/a21
Nov ’24€9.65
€13.63
+41.2%
46.7%€40.63€9.45€15.7421
Oct ’24€10.00
€13.92
+39.2%
44.4%€40.71€9.47€14.7722
Sep ’24€10.40
€13.46
+29.4%
44.3%€39.16€9.11€15.1322
Aug ’24€11.10
€13.24
+19.3%
45.8%€38.91€9.05€14.9022
Jul ’24€8.55
€13.45
+57.3%
47.0%€39.56€9.20€13.1022
Jun ’24€8.85
€14.56
+64.6%
41.5%€39.76€10.17€12.8022
May ’24€9.90
€14.76
+49.1%
39.0%€38.94€9.96€13.6322
Apr ’24€11.26
€18.15
+61.2%
29.9%€39.64€11.06€14.4022
Mar ’24€17.15
€19.72
+15.0%
24.9%€40.38€15.03€13.0022
Feb ’24€17.50
€19.22
+9.8%
25.3%€39.52€14.70€13.4022
Jan ’24€16.18
€19.78
+22.2%
25.1%€40.50€15.54€13.2022
Dec ’23€17.86
€20.11
+12.6%
25.2%€40.85€15.68€11.3021
Nov ’23€17.93
€21.34
+19.0%
26.0%€43.53€16.20€9.6521

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%