Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €269.1b

Industrial and Commercial Bank of China Évaluation

Le site ICK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICK ( €0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICK?

Mesure clé : Comme ICK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICK?
Ratio PE4.5x
Les revenusCN¥349.38b
Capitalisation boursièreCN¥2.05t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%HK$1.8t
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.5x4.2%€2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICK 4.5xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.56
€0.64
+15.5%
14.0%€0.82€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.2%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.6%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.8%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.9%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.6%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.4%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.8%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.9%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.1%
11.7%€0.74€0.38n/a21
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.5%
11.8%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.6%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.4%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.4%
11.9%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+25.0%
11.8%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.2%
11.1%€0.73€0.50€0.4922
Apr ’24€0.48
€0.64
+32.3%
11.0%€0.75€0.51€0.4722
Mar ’24€0.47
€0.64
+36.6%
12.0%€0.77€0.51€0.4724
Feb ’24€0.48
€0.64
+33.6%
12.2%€0.77€0.51€0.4624
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.8%
14.3%€0.79€0.45€0.4224
Dec ’23€0.47
€0.63
+33.6%
15.5%€0.79€0.44€0.4224
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.3%
15.4%€0.82€0.46€0.4424

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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