Hanmi Financial Évaluation
Le site HF7N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HF7N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HF7N ( €23.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HF7N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HF7N?
Mesure clé : Comme HF7N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HF7N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | US$62.66m |
| Capitalisation boursière | US$772.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HF7N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 17x | n/a | US$748.1m |
7389 Aichi Financial Group | 12x | n/a | JP¥119.5b |
HF7N Hanmi Financial | 12.7x | 9.9% | €772.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HF7N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HF7N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HF7N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HF7N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HF7N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.40 | €23.27 -0.5% | 12.9% | €28.50 | €19.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.00 | €21.05 +0.2% | 7.8% | €23.64 | €19.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.50 | €18.97 +15.0% | 3.0% | €19.87 | €18.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.60 | €19.43 +10.4% | 3.0% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.70 | €19.43 +3.9% | 3.0% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.40 | €16.03 +4.1% | 4.4% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.20 | €16.03 +12.9% | 4.4% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.40 | €16.27 +13.0% | 2.8% | €16.83 | €15.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.50 | €16.96 +17.0% | 6.4% | €18.54 | €15.76 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.80 | €17.41 +26.2% | 3.6% | €18.53 | €16.67 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €17.64 +14.6% | 3.5% | €18.38 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.90 | €17.43 -2.6% | 10.1% | €19.98 | €15.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €15.10 | €16.41 +8.7% | 13.7% | €20.52 | €13.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.70 | €16.46 +20.2% | 14.4% | €20.82 | €14.19 | €21.00 | 5 |
| Oct ’24 | €15.10 | €19.31 +27.9% | 12.6% | €23.67 | €17.04 | €16.50 | 5 |
| Sep ’24 | €15.80 | €18.87 +19.4% | 10.7% | €22.68 | €17.23 | €17.60 | 5 |
| Aug ’24 | €17.10 | €18.87 +10.3% | 10.7% | €22.68 | €17.23 | €18.70 | 5 |
| Jul ’24 | €13.90 | €17.48 +25.8% | 17.3% | €23.00 | €14.72 | €15.40 | 5 |
| Jun ’24 | €13.30 | €18.51 +39.2% | 12.6% | €22.69 | €15.43 | €14.20 | 5 |
| May ’24 | €14.70 | €18.51 +25.9% | 12.6% | €22.69 | €15.43 | €14.40 | 5 |
| Apr ’24 | €16.70 | €22.37 +34.0% | 15.7% | €26.59 | €18.34 | €14.50 | 5 |
| Mar ’24 | €22.20 | €24.19 +9.0% | 7.0% | €26.58 | €21.99 | €13.80 | 5 |
| Feb ’24 | €21.40 | €24.19 +13.1% | 7.0% | €26.58 | €21.99 | €15.40 | 5 |
| Jan ’24 | €23.20 | €27.90 +20.3% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €17.90 | 5 |
| Dec ’23 | €25.80 | €27.90 +8.1% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €15.10 | 5 |
| Nov ’23 | €26.80 | €27.90 +4.1% | 4.8% | €30.11 | €26.09 | €13.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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