Huishang Bank Corporation Limited

DB:HB8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.8b

Huishang Bank Évaluation

Le site HB8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HB8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HB8 ( €0.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HB8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HB8?

Mesure clé : Comme HB8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HB8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HB8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HB8?
Ratio PE2x
Les revenusCN¥14.47b
Capitalisation boursièreCN¥29.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HB8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HB8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
BANF BancFirst
20.2x-0.7%US$4.2b
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.2%CN¥28.7b
HB8 Huishang Bank
2x9.4%€31.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HB8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HB8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HB8 2.0xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HB8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HB8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HB8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2x
Juste PE Ratio10.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HB8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HB8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.26
€0.23
-9.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Nov ’25€0.27
€0.23
-13.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Oct ’25€0.26
€0.23
-11.3%
5.4%€0.24€0.21n/a2
Sep ’25€0.24
€0.23
-5.5%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Aug ’25€0.25
€0.23
-6.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jul ’25€0.27
€0.23
-13.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jun ’25€0.26
€0.23
-12.8%
3.5%€0.24€0.22n/a2
May ’25€0.27
€0.26
-3.6%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Apr ’25€0.26
€0.25
-2.8%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Mar ’25€0.26
€0.25
-1.9%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Feb ’25€0.26
€0.25
-3.4%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Jan ’25€0.26
€0.25
-2.3%
5.3%€0.26€0.24n/a2
Dec ’24€0.26
€0.27
+4.5%
0.5%€0.27€0.27n/a2
Nov ’24€0.27
€0.27
+2.1%
0.5%€0.27€0.27€0.272
Oct ’24€0.27
€0.27
+0.5%
0.7%€0.27€0.27€0.262
Sep ’24€0.26
€0.27
+2.7%
1.0%€0.27€0.26€0.242
Aug ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.253
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.273
Jun ’24€0.28
€0.30
+8.2%
18.2%€0.38€0.26€0.263
May ’24€0.27
€0.30
+11.0%
21.8%€0.39€0.24€0.273
Apr ’24€0.27
€0.30
+10.2%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Mar ’24€0.28
€0.30
+7.8%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Feb ’24€0.27
€0.29
+7.1%
22.7%€0.39€0.23€0.263
Jan ’24€0.28
€0.33
+16.3%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Dec ’23€0.29
€0.33
+13.1%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Nov ’23€0.30
€0.33
+8.6%
22.7%€0.43€0.26€0.273

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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