First Citizens BancShares, Inc.

DB:FC6A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €31.2b

First Citizens BancShares Évaluation

Le site FC6A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FC6A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FC6A ( €2200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3671.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FC6A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FC6A?

Mesure clé : Comme FC6A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FC6A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FC6A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FC6A?
Ratio PE13x
Les revenusUS$2.53b
Capitalisation boursièreUS$32.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FC6A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FC6A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ123.2b
FC6A First Citizens BancShares
13x-8.2%€32.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FC6A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FC6A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FC6A 13.0xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FC6A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FC6A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FC6A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FC6A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FC6A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2,200.00
€2,057.17
-6.5%
5.5%€2,229.68€1,897.60n/a11
Nov ’25€1,760.00
€1,964.98
+11.6%
4.5%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25€1,630.00
€2,027.31
+24.4%
8.1%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25€1,780.00
€2,129.30
+19.6%
7.0%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25€1,920.00
€2,118.64
+10.3%
9.3%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25€1,560.00
€1,890.32
+21.2%
6.9%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25€1,590.00
€1,867.38
+17.4%
7.1%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25€1,580.00
€1,875.73
+18.7%
9.1%€2,248.32€1,545.72n/a11
Apr ’25€1,470.00
€1,699.98
+15.6%
6.5%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25€1,440.00
€1,676.33
+16.4%
6.0%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25€1,380.00
€1,665.67
+20.7%
6.0%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25€1,290.00
€1,620.38
+25.6%
8.6%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24€1,330.00
€1,651.32
+24.2%
7.7%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24€1,290.00
€1,647.91
+27.7%
8.3%€1,883.80€1,431.69€1,760.009
Oct ’24€1,280.00
€1,637.23
+27.9%
5.7%€1,749.92€1,437.77€1,630.008
Sep ’24€1,240.00
€1,598.70
+28.9%
3.0%€1,672.80€1,535.31€1,780.006
Aug ’24€1,290.00
€1,403.18
+8.8%
10.5%€1,612.94€1,226.75€1,920.006
Jul ’24€1,160.00
€1,411.71
+21.7%
10.6%€1,626.26€1,236.87€1,560.006
Jun ’24€1,160.00
€1,371.37
+18.2%
9.7%€1,611.75€1,220.33€1,590.005
May ’24€900.00
€1,010.30
+12.3%
9.8%€1,106.14€871.34€1,580.004
Apr ’24€855.00
€1,026.28
+20.0%
7.9%€1,107.00€945.56€1,470.002
Mar ’24€680.00
€849.97
+25.0%
5.3%€891.01€773.77€1,440.004
Feb ’24€700.00
€864.28
+23.5%
1.3%€875.81€852.76€1,380.004
Jan ’24€700.00
€986.90
+41.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004
Dec ’23€765.00
€986.90
+29.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,330.004
Nov ’23€815.00
€986.90
+21.1%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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