China CITIC Bank Corporation Limited

DB:D7C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €44.7b

China CITIC Bank Évaluation

Le site D7C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D7C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D7C ( €0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D7C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D7C?

Mesure clé : Comme D7C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D7C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D7C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D7C?
Ratio PE4x
Les revenusCN¥62.62b
Capitalisation boursièreCN¥337.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D7C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D7C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$292.3b
D7C China CITIC Bank
4x6.4%€360.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D7C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D7C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D7C 4.0xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D7C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D7C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D7C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D7C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D7C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.60
€0.70
+16.8%
13.5%€0.90€0.54n/a12
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.8%
13.6%€0.90€0.54n/a13
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.1%
14.1%€0.89€0.53n/a13
Oct ’25€0.51
€0.63
+25.7%
10.4%€0.76€0.53n/a13
Sep ’25€0.47
€0.63
+36.2%
10.7%€0.76€0.53n/a13
Aug ’25€0.49
€0.65
+31.8%
11.2%€0.79€0.53n/a13
Jul ’25€0.57
€0.65
+13.6%
11.6%€0.80€0.52n/a13
Jun ’25€0.54
€0.62
+15.5%
12.4%€0.72€0.43n/a13
May ’25€0.53
€0.60
+14.0%
13.6%€0.68€0.43n/a13
Apr ’25€0.47
€0.59
+25.3%
13.3%€0.68€0.43n/a13
Mar ’25€0.47
€0.57
+20.7%
14.6%€0.68€0.43n/a12
Feb ’25€0.44
€0.56
+28.5%
15.6%€0.68€0.43n/a13
Jan ’25€0.36
€0.56
+56.4%
15.6%€0.67€0.42n/a14
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.0%
14.9%€0.68€0.43€0.5814
Nov ’24€0.37
€0.57
+56.1%
14.9%€0.68€0.43€0.5214
Oct ’24€0.41
€0.59
+42.1%
14.7%€0.73€0.45€0.5115
Sep ’24€0.38
€0.58
+51.6%
14.4%€0.73€0.44€0.4716
Aug ’24€0.41
€0.56
+36.2%
12.8%€0.69€0.44€0.4916
Jul ’24€0.41
€0.56
+37.1%
11.5%€0.69€0.47€0.5715
Jun ’24€0.47
€0.57
+20.8%
13.7%€0.72€0.43€0.5415
May ’24€0.47
€0.53
+14.0%
17.9%€0.69€0.28€0.5315
Apr ’24€0.44
€0.53
+21.6%
18.3%€0.71€0.28€0.4716
Mar ’24€0.42
€0.53
+26.6%
20.7%€0.77€0.30€0.4716
Feb ’24€0.42
€0.52
+23.7%
20.7%€0.76€0.30€0.4416
Jan ’24€0.39
€0.50
+28.0%
21.7%€0.76€0.29€0.3617
Dec ’23€0.40
€0.49
+23.5%
21.3%€0.72€0.29€0.3517

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 08:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China CITIC Bank Corporation Limited est couverte par 68 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)