Comerica Incorporated

DB:CA3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.5b

Comerica Évaluation

Le site CA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CA3 ( €64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €119.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CA3?

Mesure clé : Comme CA3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CA3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CA3?
Ratio PE16.9x
Les revenusUS$535.00m
Capitalisation boursièreUS$8.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
CA3 Comerica
16.9x10.9%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CA3 16.9xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CA3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CA3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€64.00
€64.98
+1.5%
8.9%€76.32€54.38n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.4%
10.3%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.5%
11.7%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.5%
9.0%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.63
+0.3%
8.9%€60.05€39.73n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+12.0%
10.2%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.46
+20.6%
9.8%€67.53€44.40n/a21
May ’25€47.60
€56.40
+18.5%
9.1%€68.24€48.61n/a21
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.2%
9.0%€67.96€48.41n/a20
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.3%
9.6%€67.31€47.94n/a20
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.7%
10.9%€67.16€41.40n/a20
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.7%
15.7%€65.96€37.95n/a22
Dec ’24€41.20
€45.56
+10.6%
15.8%€67.07€38.59n/a22
Nov ’24€37.00
€46.77
+26.4%
15.9%€68.98€39.69€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.6%
14.5%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.53
+21.6%
11.4%€68.78€41.27€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.76
+8.6%
12.4%€69.30€41.03€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.1%
16.4%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€53.81
+59.2%
17.3%€74.36€38.99€46.0022
May ’24€39.00
€52.76
+35.3%
16.8%€72.53€40.75€47.6023
Apr ’24€40.20
€68.34
+70.0%
17.0%€87.58€46.10€50.0023
Mar ’24€66.00
€77.32
+17.2%
6.3%€89.62€67.92€45.4022
Feb ’24€67.00
€74.56
+11.3%
6.5%€87.39€66.23€48.2022
Jan ’24€62.00
€77.22
+24.5%
6.6%€89.47€67.81€51.0022
Dec ’23€67.50
€80.65
+19.5%
8.5%€99.75€71.96€41.2021
Nov ’23€70.50
€84.26
+19.5%
11.0%€105.38€58.39€37.0020

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.02

7D

-2.0%

1Y

36.3%