Banco Bradesco S.A.

DB:BRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.3b

Banco Bradesco Évaluation

Le site BRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRE ( €2.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRE?

Mesure clé : Comme BRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRE?
Ratio PE10x
Les revenusR$14.54b
Capitalisation boursièreR$135.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
A055550 Shinhan Financial Group
6.3x1.8%₩27.3t
BRE Banco Bradesco
10x30.0%€135.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRE 10.0xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.12
€2.77
+30.9%
7.9%€3.28€2.46n/a13
Nov ’25€2.18
€2.74
+25.7%
8.9%€3.18€2.39n/a13
Oct ’25€2.30
€2.85
+23.8%
8.0%€3.31€2.48n/a13
Sep ’25€2.34
€2.75
+17.6%
8.3%€3.26€2.45n/a13
Aug ’25€1.94
€2.63
+35.4%
7.9%€3.02€2.30n/a14
Jul ’25€2.14
€2.74
+28.0%
8.2%€3.15€2.40n/a13
Jun ’25€2.32
€2.95
+27.1%
7.8%€3.31€2.52n/a11
May ’25€2.52
€2.93
+16.1%
7.6%€3.29€2.51n/a12
Apr ’25€2.76
€2.99
+8.4%
7.5%€3.39€2.58n/a13
Mar ’25€2.66
€3.16
+18.8%
9.8%€3.75€2.63n/a13
Feb ’25€2.86
€3.36
+17.5%
7.2%€3.73€2.99n/a13
Jan ’25€3.22
€3.34
+3.6%
8.9%€3.91€2.74n/a13
Dec ’24€3.02
€3.34
+10.5%
8.9%€3.91€2.74n/a13
Nov ’24€2.58
€3.39
+31.5%
9.3%€3.92€2.80€2.1811
Oct ’24€2.64
€3.57
+35.1%
9.1%€4.05€2.89€2.3011
Sep ’24€2.70
€3.47
+28.6%
8.8%€3.95€2.82€2.3412
Aug ’24€3.10
€3.27
+5.5%
11.8%€3.91€2.60€1.9413
Jul ’24€3.04
€3.50
+15.2%
18.1%€5.28€2.68€2.1414
Jun ’24€2.72
€3.35
+23.0%
19.2%€5.12€2.60€2.3214
May ’24€2.42
€3.30
+36.3%
21.5%€5.08€2.58€2.5215
Apr ’24€2.38
€3.21
+34.7%
21.4%€4.91€2.49€2.7615
Mar ’24€2.38
€3.48
+46.1%
25.5%€5.44€2.54€2.6616
Feb ’24€2.48
€3.84
+55.0%
19.1%€5.40€2.52€2.8616
Jan ’24€2.64
€3.93
+49.0%
15.3%€5.31€3.01€3.2216
Dec ’23€2.82
€4.09
+45.0%
14.6%€5.39€3.41€3.0216
Nov ’23€3.88
€4.72
+21.7%
9.2%€5.66€4.15€2.5816

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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