BOC Hong Kong (Holdings) Évaluation
Le site BOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOF ( €2.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOF?
Mesure clé : Comme BOF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | HK$35.77b |
| Capitalisation boursière | HK$257.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
NDA FI Nordea Bank Abp | 7.5x | -3.4% | €37.4b |
BOF BOC Hong Kong (Holdings) | 7.2x | 1.2% | €257.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.93 | €3.48 +18.6% | 8.8% | €4.04 | €2.95 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €3.02 | €3.36 +11.2% | 8.7% | €3.90 | €2.85 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.81 | €3.22 +14.7% | 9.3% | €3.82 | €2.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.84 | €3.22 +13.3% | 9.3% | €3.83 | €2.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.24 +23.6% | 8.7% | €3.90 | €2.81 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.81 | €3.20 +14.1% | 10.1% | €3.89 | €2.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.83 | €3.20 +13.2% | 10.1% | €3.89 | €2.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.85 | €3.22 +13.0% | 10.7% | €3.95 | €2.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €2.46 | €3.14 +27.8% | 12.3% | €3.93 | €2.38 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.39 | €3.05 +27.7% | 14.9% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.16 | €3.05 +41.2% | 14.9% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.38 | €3.25 +36.3% | 12.1% | €3.88 | €2.35 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.37 | €3.45 +45.5% | 9.5% | €4.26 | €3.09 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.50 | €3.58 +43.1% | 11.7% | €4.29 | €3.11 | €3.02 | 14 |
| Oct ’24 | €2.55 | €3.65 +43.3% | 12.3% | €4.48 | €3.04 | €2.81 | 15 |
| Sep ’24 | €2.50 | €3.62 +44.9% | 12.8% | €4.42 | €2.82 | €2.84 | 15 |
| Aug ’24 | €2.69 | €3.62 +34.4% | 12.3% | €4.35 | €2.89 | €2.62 | 15 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.84 +41.3% | 11.4% | €4.49 | €3.10 | €2.81 | 14 |
| Jun ’24 | €2.73 | €3.78 +38.6% | 11.4% | €4.42 | €3.05 | €2.83 | 14 |
| May ’24 | €2.86 | €3.74 +31.0% | 10.7% | €4.35 | €3.01 | €2.85 | 14 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.89 +36.0% | 8.1% | €4.42 | €3.34 | €2.46 | 13 |
| Mar ’24 | €3.17 | €4.09 +28.9% | 7.5% | €4.50 | €3.39 | €2.39 | 13 |
| Feb ’24 | €3.13 | €3.97 +26.7% | 7.5% | €4.37 | €3.30 | €2.16 | 13 |
| Jan ’24 | €3.15 | €4.30 +36.5% | 10.6% | €5.38 | €3.49 | €2.38 | 13 |
| Dec ’23 | €2.98 | €4.30 +44.4% | 10.6% | €5.38 | €3.49 | €2.37 | 13 |
| Nov ’23 | €3.15 | €4.47 +42.0% | 10.5% | €5.60 | €3.63 | €2.50 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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