The Bank of East Asia, Limited

DB:BOA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

Bank of East Asia Évaluation

Le site BOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOA ( €1.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOA?

Mesure clé : Comme BOA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOA?
Ratio PE8.6x
Les revenusHK$3.00b
Capitalisation boursièreHK$25.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
7163 SBI Sumishin Net Bank
20.5x25.7%JP¥438.0b
BOA Bank of East Asia
8.6x12.8%€25.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOA 8.6xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.17
€1.14
-2.2%
5.9%€1.25€1.02n/a8
Nov ’25€1.12
€1.09
-2.3%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Oct ’25€1.13
€1.09
-3.2%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Sep ’25€1.12
€1.11
-0.8%
8.8%€1.26€0.95n/a9
Aug ’25€1.13
€1.21
+7.3%
9.5%€1.36€0.98n/a9
Jul ’25€1.15
€1.27
+10.0%
10.4%€1.43€1.00n/a9
Jun ’25€1.20
€1.27
+5.4%
10.4%€1.43€1.00n/a9
May ’25€1.15
€1.24
+8.2%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Apr ’25€1.07
€1.24
+16.3%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Mar ’25€1.13
€1.24
+10.1%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Feb ’25€1.02
€1.29
+26.6%
13.3%€1.55€0.99n/a9
Jan ’25€1.09
€1.35
+24.2%
15.9%€1.71€1.00n/a9
Dec ’24€1.09
€1.38
+26.3%
15.4%€1.70€0.99n/a9
Nov ’24€1.11
€1.48
+33.7%
11.5%€1.74€1.13€1.129
Oct ’24€1.15
€1.49
+29.3%
9.7%€1.73€1.25€1.139
Sep ’24€1.26
€1.47
+17.1%
10.8%€1.71€1.23€1.1210
Aug ’24€1.39
€1.44
+3.4%
11.5%€1.68€1.17€1.1310
Jul ’24€1.24
€1.34
+7.9%
10.5%€1.70€1.19€1.1510
Jun ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.2010
May ’24€1.19
€1.35
+13.1%
5.9%€1.45€1.22€1.1510
Apr ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.0710
Mar ’24€1.33
€1.35
+1.2%
5.9%€1.45€1.22€1.1310
Feb ’24€1.17
€1.24
+6.2%
10.4%€1.45€0.97€1.029
Jan ’24€1.14
€1.31
+14.8%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Dec ’23€1.09
€1.31
+20.1%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Nov ’23€1.00
€1.46
+45.8%
10.2%€1.73€1.30€1.119

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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