Axos Financial Évaluation
Le site BB4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BB4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BB4 ( €75.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €212.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BB4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BB4?
Mesure clé : Comme BB4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BB4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | US$479.70m |
| Capitalisation boursière | US$4.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BB4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 8.8% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €444.1m |
IBOC International Bancshares | 11x | n/a | US$4.4b |
RILBA Ringkjøbing Landbobank | 12.5x | -2.6% | DKK 29.7b |
BB4 Axos Financial | 9.5x | -6.6% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BB4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BB4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BB4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BB4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BB4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €75.50 | €73.03 -3.3% | 5.5% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €73.03 0% | 5.5% | €78.15 | €68.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €71.67 0% | 7.8% | €81.31 | €65.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €75.33 0% | 4.6% | €82.34 | €72.28 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €76.03 0% | 4.6% | €83.12 | €72.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €64.32 0% | 8.8% | €72.59 | €55.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €51.50 | €65.47 +27.1% | 8.8% | €73.89 | €56.12 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €65.47 0% | 8.8% | €73.89 | €56.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €63.12 0% | 9.6% | €71.12 | €55.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €63.74 0% | 9.0% | €71.47 | €57.55 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €52.50 | €63.55 +21.0% | 9.0% | €71.26 | €57.38 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €52.36 0% | 18.8% | €67.19 | €39.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €48.03 0% | 13.6% | €59.69 | €40.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €48.42 0% | 14.5% | €60.57 | €38.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €50.81 0% | 13.2% | €61.54 | €38.82 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €51.68 0% | 9.8% | €59.11 | €44.56 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €51.68 0% | 9.8% | €59.11 | €44.56 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €34.20 | €44.93 +31.4% | 9.9% | €53.19 | €38.51 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €37.80 | €44.82 +18.6% | 9.4% | €52.87 | €39.19 | €51.50 | 6 |
| May ’24 | n/a | €44.82 0% | 9.4% | €52.87 | €39.19 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €45.54 0% | 15.2% | €56.85 | €35.76 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €50.09 0% | 9.5% | €57.16 | €44.25 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €50.09 0% | 9.5% | €57.16 | €44.25 | €52.50 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €48.84 0% | 6.9% | €54.19 | €43.15 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.4b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.99
7D
-2.4%
1Y
19.7%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.35
7D
-3.8%
1Y
-24.9%
Alior Bank
zł11.5b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.24
7D
-7.3%
1Y
24.4%