AIB Group Évaluation
Le site A5G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A5G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A5G ( €4.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A5G se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A5G?
Mesure clé : Comme A5G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A5G? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | €2.25b |
| Capitalisation boursière | €11.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A5G se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €16.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
PNB Punjab National Bank | 8.4x | 9.0% | ₹1.2t |
A5G AIB Group | 5.3x | -13.4% | €11.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A5G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A5G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A5G offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A5G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A5G présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.93 | €6.03 +22.3% | 12.5% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.93 | €5.96 +20.9% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.92 | €6.12 +24.3% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.31 | €6.12 +15.3% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.23 | €6.00 +14.7% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.98 +20.4% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.35 | €5.99 +12.0% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.80 | €5.86 +22.1% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.51 | €5.69 +26.3% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.18 | €5.18 +23.9% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €4.22 | €5.15 +22.0% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.65 | €5.29 +44.8% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.07 | €5.37 +31.9% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €3.99 | €5.44 +36.4% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €4.93 | 14 |
| Oct ’24 | €4.06 | €5.30 +30.8% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.92 | 14 |
| Sep ’24 | €4.05 | €5.26 +29.8% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.31 | 15 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.09 +25.4% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.23 | 15 |
| Jul ’24 | €3.67 | €4.90 +33.4% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.71 | €4.82 +30.0% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.35 | 15 |
| May ’24 | €3.80 | €4.65 +22.4% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.80 | 15 |
| Apr ’24 | €3.60 | €4.56 +26.6% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.51 | 15 |
| Mar ’24 | €3.95 | €4.22 +6.8% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.18 | 15 |
| Feb ’24 | €3.82 | €4.06 +6.3% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €4.22 | 14 |
| Jan ’24 | €3.55 | €3.81 +7.3% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.65 | 14 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.74 +24.9% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.07 | 14 |
| Nov ’23 | €2.96 | €3.50 +18.4% | 14.3% | €4.40 | €2.65 | €3.99 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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