Unicaja Banco Évaluation
Le site 7UB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7UB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7UB ( €1.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7UB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7UB?
Mesure clé : Comme 7UB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7UB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | €425.85m |
| Capitalisation boursière | €3.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7UB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
BPSO Banca Popolare di Sondrio | 5.9x | -14.3% | €3.2b |
7UB Unicaja Banco | 7.3x | -3.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7UB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7UB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7UB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7UB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7UB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.21 | €1.43 +18.3% | 17.2% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €1.15 | €1.42 +23.1% | 17.3% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.47 +31.0% | 15.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.21 | €1.46 +21.4% | 15.4% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.18 | €1.47 +24.7% | 14.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.32 | €1.43 +8.2% | 14.8% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.31 | €1.42 +7.8% | 14.7% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.20 | €1.37 +14.0% | 16.5% | €2.10 | €1.10 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.12 | €1.30 +16.2% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.93 | €1.34 +43.0% | 22.1% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.33 +54.8% | 21.1% | €1.80 | €0.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.87 | €1.40 +61.1% | 18.9% | €2.00 | €1.02 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.00 | €1.42 +41.6% | 17.4% | €2.00 | €1.08 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.96 | €1.43 +48.2% | 17.1% | €2.00 | €1.08 | €1.15 | 15 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.40 +41.6% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.12 | 14 |
| Sep ’24 | €0.99 | €1.40 +41.6% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.21 | 14 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.38 +42.1% | 16.4% | €1.90 | €1.02 | €1.18 | 15 |
| Jul ’24 | €0.94 | €1.40 +48.6% | 20.3% | €2.00 | €0.98 | €1.32 | 15 |
| Jun ’24 | €0.88 | €1.39 +57.3% | 19.9% | €2.00 | €0.98 | €1.31 | 15 |
| May ’24 | €0.92 | €1.45 +56.9% | 17.1% | €2.00 | €1.05 | €1.20 | 15 |
| Apr ’24 | €0.96 | €1.46 +51.4% | 15.9% | €2.00 | €1.15 | €1.12 | 15 |
| Mar ’24 | €1.16 | €1.46 +25.9% | 15.0% | €2.00 | €1.15 | €0.93 | 15 |
| Feb ’24 | €1.12 | €1.43 +27.3% | 15.1% | €2.00 | €1.15 | €0.86 | 15 |
| Jan ’24 | €1.03 | €1.38 +34.0% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €0.87 | 14 |
| Dec ’23 | €0.97 | €1.38 +41.7% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €1.00 | 14 |
| Nov ’23 | €0.89 | €1.38 +55.3% | 15.5% | €2.00 | €1.15 | €0.96 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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