Heartland Group Holdings Évaluation
Le site 73X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 73X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 73X ( €0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 73X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 73X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 73X? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$974.92m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 73X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €494.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.6% | €113.6m |
CBK Commerzbank | 8.8x | 7.9% | €19.1b |
BSPB Bank Saint-Petersburg | 2.2x | -1.6% | ₽34.6b |
73X Heartland Group Holdings | 13.1x | 17.8% | €974.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 73X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 73X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 73X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 73X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 73X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.56 | €0.74 +32.3% | 20.1% | €0.95 | €0.62 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.56 | €0.74 +31.1% | 20.1% | €0.95 | €0.62 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €0.58 | €0.74 +26.6% | 20.1% | €0.95 | €0.62 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €0.58 | €0.77 +32.4% | 18.6% | €0.97 | €0.64 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.55 | €0.77 +42.1% | 18.6% | €0.97 | €0.64 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.56 | €0.77 +38.3% | 18.6% | €0.97 | €0.64 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.57 | €0.76 +32.5% | 18.6% | €0.95 | €0.62 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.69 | €0.84 +22.3% | 21.6% | €1.08 | €0.65 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.67 | €0.83 +25.2% | 21.3% | €1.07 | €0.65 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.77 | €1.03 +34.6% | 15.5% | €1.25 | €0.87 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.83 | €1.03 +23.3% | 15.5% | €1.25 | €0.87 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.88 | €1.06 +20.6% | 11.1% | €1.22 | €0.94 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.84 | €1.15 +36.6% | 6.9% | €1.25 | €1.05 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €0.97 | €1.14 +16.4% | 4.3% | €1.20 | €1.10 | €0.56 | 3 |
Sep ’24 | €0.95 | €1.13 +18.1% | 4.3% | €1.20 | €1.09 | €0.58 | 3 |
Aug ’24 | €0.97 | €1.20 +23.0% | 5.6% | €1.29 | €1.14 | €0.58 | 3 |
Jul ’24 | €0.93 | €1.19 +28.4% | 5.6% | €1.28 | €1.13 | €0.55 | 3 |
Jun ’24 | €0.89 | €1.19 +34.2% | 5.6% | €1.28 | €1.13 | €0.56 | 3 |
May ’24 | €0.86 | €1.25 +45.1% | 5.2% | €1.33 | €1.17 | €0.57 | 3 |
Apr ’24 | €0.90 | €1.25 +38.7% | 5.2% | €1.33 | €1.17 | €0.69 | 3 |
Mar ’24 | €1.01 | €1.25 +23.8% | 4.5% | €1.33 | €1.19 | €0.67 | 3 |
Feb ’24 | €1.05 | €1.26 +19.8% | 4.2% | €1.33 | €1.21 | €0.77 | 3 |
Jan ’24 | €1.04 | €1.23 +18.2% | 6.7% | €1.33 | €1.13 | €0.83 | 3 |
Dec ’23 | €1.08 | €1.23 +14.0% | 6.7% | €1.33 | €1.13 | €0.88 | 3 |
Nov ’23 | €0.99 | €1.23 +24.0% | 4.2% | €1.31 | €1.18 | €0.84 | 3 |
Oct ’23 | €0.94 | €1.27 +35.4% | 4.2% | €1.35 | €1.22 | €0.97 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.